L&A WORKSHOP DESIGN S.R.L.
CUI: 45658554
J2022002951401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45658554
Cod înmatriculare
J2022002951401
EUID
ROONRC.J2022002951401
Data înmatriculării
2022-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 61A, 1, 7, 4, PARTER, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
61A
Bloc:
1
Apartament:
7
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 90.134 RON | 90.134 RON | 7.457 RON | 80.027 RON | 82.677 RON | 83.366 RON | 0 RON | 83.366 RON | 80.227 RON | 3.139 RON | 0 RON | 80.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 159.207 RON | 159.207 RON | 158.375 RON | −145 RON | 832 RON | 81.792 RON | 4.822 RON | 76.970 RON | 349 RON | 81.443 RON | 18.429 RON | 8.534 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 331.831 RON | 331.831 RON | 264.054 RON | 62.280 RON | 67.777 RON | 124.261 RON | 2.955 RON | 121.306 RON | 62.520 RON | 61.741 RON | 0 RON | 102.125 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 217.014 RON | 217.014 RON | 171.126 RON | 44.043 RON | 45.888 RON | 66.598 RON | 65.375 RON | 1.223 RON | 44.438 RON | 22.160 RON | 0 RON | 105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ALIN-GEORGE
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
217,0 K RON
Rezultat Net 2025
44,0 K RON
Total Active 2025
66,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,1 K RON | 159,2 K RON | 331,8 K RON | 217,0 K RON |
| Venituri totale | 90,1 K RON | 159,2 K RON | 331,8 K RON | 217,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 158,4 K RON | 264,1 K RON | 171,1 K RON |
| Rezultat net | 80,0 K RON | −145 RON | 62,3 K RON | 44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (98.2%)
Active circulante1,2 K RON (1.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.066,80 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
20,3%
ROA
66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,1 K RON | 83,4 K RON | 3,8% |
| 2023 | 81,4 K RON | 81,8 K RON | 99,6% |
| 2024 | 61,7 K RON | 124,3 K RON | 49,7% |
| 2025 | 22,2 K RON | 66,6 K RON | 33,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,1 K RON | 159,2 K RON | 331,8 K RON | 217,0 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 80,0 K RON | −145 RON | 62,3 K RON | 44,0 K RON | ▼ 29,3% |
| Total active | 83,4 K RON | 81,8 K RON | 124,3 K RON | 66,6 K RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | 80,2 K RON | 349 RON | 62,5 K RON | 44,4 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 81,4 K RON | 61,7 K RON | 22,2 K RON | ▼ 64,1% |
| Lichiditate curentă | 26,56 | 0,95 | 1,96 | 0,06 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | 88,79 | -0,09 | 18,77 | 20,30 | ▲ 8,2% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (44,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.