HUMAN 2 HUMAN S.R.L.

CUI: 47038699 J2022003010295 SRL Prahova, Sat Făget, Comuna Drajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47038699
Cod înmatriculare J2022003010295
EUID ROONRC.J2022003010295
Data înmatriculării 2022-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Făget, Comuna Drajna, PLOPILOR, 3, 107196

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Făget, Comuna Drajna
Stradă: PLOPILOR
Număr: 3
Cod poștal: 107196

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 7.323 RON 7.573 RON 4.446 RON 2.905 RON 3.127 RON 4.727 RON 0 RON 4.727 RON 3.105 RON 1.622 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 84.911 RON 84.914 RON 68.154 RON 13.902 RON 16.760 RON 23.654 RON 0 RON 23.654 RON 14.833 RON 8.821 RON 2.607 RON 12.470 RON 0 RON 0 RON 0
2024 106.398 RON 106.398 RON 99.762 RON 4.161 RON 6.636 RON 91.806 RON 9.841 RON 81.965 RON 6.559 RON 85.247 RON 4.714 RON 12.742 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DUMITRAȘCU MIHAELA-EVELINA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului
PUCĂROIU ALIN NICOLAE
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
106,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,2 K RON
Total Active 2024
91,8 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 7,3 K RON 84,9 K RON 106,4 K RON
Venituri totale 7,6 K RON 84,9 K RON 106,4 K RON
Cheltuieli totale 4,4 K RON 68,2 K RON 99,8 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 13,9 K RON 4,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,91 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,76 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,8 K RON (10.7%)
Active circulante82,0 K RON (89.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,7 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar64,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,57
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 8,35
Durata încasare (zile) 44

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,6 K RON 4,7 K RON 34,3%
2023 8,8 K RON 23,7 K RON 37,3%
2024 85,2 K RON 91,8 K RON 92,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,3 K RON 84,9 K RON 106,4 K RON ▲ 25,3%
Rezultat net 2,9 K RON 13,9 K RON 4,2 K RON ▼ 70,1%
Total active 4,7 K RON 23,7 K RON 91,8 K RON ▲ 288,1%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 14,8 K RON 6,6 K RON ▼ 55,8%
Datorii totale 1,6 K RON 8,8 K RON 85,2 K RON ▲ 866,4%
Lichiditate curentă 2,91 2,68 0,96 ▼ 64,1%
Marjă netă (%) 39,67 16,37 3,91 ▼ 76,1%
Scor bonitate 87 95 43 ▼ 54,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.