ALMAR KUB INVEST S.R.L.

CUI: 46674884 J2022003023132 SRL Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46674884

Cod înmatriculare J2022003023132

EUID ROONRC.J2022003023132

Data înmatriculării 2022-08-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu, POPORULUI, 90

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Ovidiu, Oraş Ovidiu

Stradă: POPORULUI

Număr: 90

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	1.230 RON	−1.230 RON	−1.230 RON	912 RON	82 RON	830 RON	−1.230 RON	2.142 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2023	45.425 RON	80.018 RON	129.012 RON	−49.548 RON	−48.994 RON	40.725 RON	12.521 RON	28.204 RON	−50.579 RON	91.304 RON	18.759 RON	40 RON	0 RON	1
2024	133.799 RON	144.033 RON	136.959 RON	2.738 RON	7.074 RON	29.833 RON	9.817 RON	20.016 RON	−50.859 RON	80.785 RON	17.816 RON	45 RON	93 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TAȘCĂ DIANA-GEORGIANA

administrator

Municipiul Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

NIȚU VALENTINA-ANDREEA

administrator

Municipiul Medgidia, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−50.859 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 270.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

133,8 K RON

Rezultat Net 2024

2,7 K RON

Total Active 2024

29,8 K RON

Scor Bonitate

40/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	45,4 K RON	133,8 K RON
Venituri totale	0 RON	80,0 K RON	144,0 K RON
Cheltuieli totale	1,2 K RON	129,0 K RON	137,0 K RON
Rezultat net	−1,2 K RON	−49,5 K RON	2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,25	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,37	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,8 K RON (32.9%)

Active circulante20,0 K RON (67.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,8 K RON

Creanțe45 RON

Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,51
Durata stocaj (zile)	49
Rotație creanțe (ori/an)	2.973,31
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,3%

Marjă netă

2,1%

ROA

9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	2,1 K RON	912 RON	234,9%
2023	91,3 K RON	40,7 K RON	224,2%
2024	80,8 K RON	29,8 K RON	270,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	45,4 K RON	133,8 K RON	▲ 194,5%
Rezultat net	−1,2 K RON	−49,5 K RON	2,7 K RON	▲ 105,5%
Total active	912 RON	40,7 K RON	29,8 K RON	▼ 26,7%
Capitaluri proprii	−1,2 K RON	−50,6 K RON	−50,9 K RON	▼ 0,6%
Datorii totale	2,1 K RON	91,3 K RON	80,8 K RON	▼ 11,5%
Lichiditate curentă	0,39	0,31	0,25	▼ 19,8%
Marjă netă (%)	–	-109,08	2,05	▲ 101,9%
Scor bonitate	22	12	40	▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,5 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 270.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.