WHITECAB FLEET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞTIINŢEI, 4, D42, B, 1, 1, 300472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.341 RON | −1.341 RON | −1.341 RON | −141 RON | 0 RON | −141 RON | −1.141 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.503 RON | 10.003 RON | 207.517 RON | −197.514 RON | −197.514 RON | 1.962.573 RON | 1.464.440 RON | 498.133 RON | −198.655 RON | 2.059.728 RON | 320.829 RON | 172.698 RON | 101.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.270 RON | 145.340 RON | 547.873 RON | −402.533 RON | −402.533 RON | 1.485.639 RON | 1.285.440 RON | 200.199 RON | −601.188 RON | 1.840.397 RON | 5.042 RON | 193.220 RON | 246.430 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.553.950 RON | 3.136.405 RON | 2.292.728 RON | 772.978 RON | 843.677 RON | 966.485 RON | 434.616 RON | 531.869 RON | 171.790 RON | 771.992 RON | 119.507 RON | 208.918 RON | 22.703 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Top format din 378 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,5 K RON | 80,3 K RON | 2,55 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,0 K RON | 145,3 K RON | 3,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 207,5 K RON | 547,9 K RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −197,5 K RON | −402,5 K RON | 773,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,37 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,22 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | −141 RON | – |
| 2023 | 2,06 M RON | 1,96 M RON | 105,0% |
| 2024 | 1,84 M RON | 1,49 M RON | 123,9% |
| 2025 | 772,0 K RON | 966,5 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,5 K RON | 80,3 K RON | 2,55 M RON | ▲ 3.081,7% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −197,5 K RON | −402,5 K RON | 773,0 K RON | ▲ 292,0% |
| Total active | −141 RON | 1,96 M RON | 1,49 M RON | 966,5 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −198,7 K RON | −601,2 K RON | 171,8 K RON | ▲ 128,6% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 2,06 M RON | 1,84 M RON | 772,0 K RON | ▼ 58,1% |
| Lichiditate curentă | -0,14 | 0,24 | 0,11 | 0,69 | ▲ 533,3% |
| Marjă netă (%) | – | -3.037,28 | -501,47 | 30,27 | ▲ 106,0% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (773,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.