WHITECAB FLEET S.R.L.
CUI: 46400056
J2022003025358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46400056
Cod înmatriculare
J2022003025358
EUID
ROONRC.J2022003025358
Data înmatriculării
2022-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞTIINŢEI, 4, D42, B, 1, 1, 300472
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ŞTIINŢEI
Număr:
4
Bloc:
D42
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
300472
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.341 RON | −1.341 RON | −1.341 RON | −141 RON | 0 RON | −141 RON | −1.141 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.503 RON | 10.003 RON | 207.517 RON | −197.514 RON | −197.514 RON | 1.962.573 RON | 1.464.440 RON | 498.133 RON | −198.655 RON | 2.059.728 RON | 320.829 RON | 172.698 RON | 101.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.270 RON | 145.340 RON | 547.873 RON | −402.533 RON | −402.533 RON | 1.485.639 RON | 1.285.440 RON | 200.199 RON | −601.188 RON | 1.840.397 RON | 5.042 RON | 193.220 RON | 246.430 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEȘ DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−601.188 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−402.533 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,3 K RON
Rezultat Net 2024
−402,5 K RON
Total Active 2024
1,49 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,5 K RON | 80,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,0 K RON | 145,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 207,5 K RON | 547,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −197,5 K RON | −402,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−601.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (86.5%)
Active circulante200,2 K RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe193,2 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,92 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 879 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-501,5%
Marjă netă
-501,5%
ROA
-27,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,0 K RON | −141 RON | – |
| 2023 | 2,06 M RON | 1,96 M RON | 105,0% |
| 2024 | 1,84 M RON | 1,49 M RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 6,5 K RON | 80,3 K RON | ▲ 1.134,4% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −197,5 K RON | −402,5 K RON | ▼ 103,8% |
| Total active | −141 RON | 1,96 M RON | 1,49 M RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −198,7 K RON | −601,2 K RON | ▼ 202,6% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 2,06 M RON | 1,84 M RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | -0,14 | 0,24 | 0,11 | ▼ 55,0% |
| Marjă netă (%) | – | -3.037,28 | -501,47 | ▲ 83,5% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.