MIDNITEMEDIA AGENCY S.R.L.
CUI: 46104107
J2022003028238
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46104107
Cod înmatriculare
J2022003028238
EUID
ROONRC.J2022003028238
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, Bradului, 7, 77045, Casa 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
Bradului
Număr:
7
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Casa 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.610 RON | 22.610 RON | 6.019 RON | 16.230 RON | 16.591 RON | 20.644 RON | 360 RON | 20.284 RON | 16.430 RON | 4.214 RON | 0 RON | 17.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.835 RON | 190.863 RON | 172.524 RON | 16.716 RON | 18.339 RON | 41.421 RON | 11.562 RON | 29.859 RON | 33.146 RON | 8.275 RON | 0 RON | 28.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 710.893 RON | 755.917 RON | 418.042 RON | 322.624 RON | 337.875 RON | 655.036 RON | 362.470 RON | 292.566 RON | 322.864 RON | 177.220 RON | 0 RON | 245.574 RON | 154.952 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 603.620 RON | 681.238 RON | 661.138 RON | 8.259 RON | 20.100 RON | 410.851 RON | 291.361 RON | 119.490 RON | 103.186 RON | 181.578 RON | 250 RON | 101.060 RON | 126.087 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDINOIU MIHAIL
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
603,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,3 K RON
Total Active 2025
410,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 190,8 K RON | 710,9 K RON | 603,6 K RON |
| Venituri totale | 22,6 K RON | 190,9 K RON | 755,9 K RON | 681,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 172,5 K RON | 418,0 K RON | 661,1 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 16,7 K RON | 322,6 K RON | 8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 947,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate291,4 K RON (70.9%)
Active circulante119,5 K RON (29.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri250 RON
Creanțe101,1 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.414,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,97 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 20,6 K RON | 20,4% |
| 2023 | 8,3 K RON | 41,4 K RON | 20,0% |
| 2024 | 177,2 K RON | 655,0 K RON | 27,1% |
| 2025 | 181,6 K RON | 410,9 K RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,6 K RON | 190,8 K RON | 710,9 K RON | 603,6 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 16,7 K RON | 322,6 K RON | 8,3 K RON | ▼ 97,4% |
| Total active | 20,6 K RON | 41,4 K RON | 655,0 K RON | 410,9 K RON | ▼ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 33,1 K RON | 322,9 K RON | 103,2 K RON | ▼ 68,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 8,3 K RON | 177,2 K RON | 181,6 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 4,81 | 3,61 | 1,65 | 0,66 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | 71,78 | 8,76 | 45,38 | 1,37 | ▼ 97,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 85 | 43 | ▼ 49,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 947,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.