TEOCAR FOOD S.R.L.
CUI: 30446421
J2022003051087
SRL
Braşov, Sat Simon, Comuna Bran
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30446421
Cod înmatriculare
J2022003051087
EUID
ROONRC.J2022003051087
Data înmatriculării
2022-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Braşov, Sat Simon, Comuna Bran, VALEA RECE, 10, 507028
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Simon, Comuna Bran
Stradă:
VALEA RECE
Număr:
10
Cod poștal:
507028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.790 RON | 22.763 RON | 45.037 RON | −22.868 RON | −22.274 RON | 73.999 RON | 3.430 RON | 70.569 RON | 47.285 RON | 25.405 RON | 147 RON | 11.761 RON | 1.309 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.468 RON | 10.991 RON | 25.471 RON | −14.480 RON | −14.480 RON | 54.271 RON | 2.833 RON | 51.438 RON | 32.805 RON | 20.157 RON | 147 RON | 17.914 RON | 1.309 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.017 RON | 22.969 RON | 45.842 RON | −22.873 RON | −22.873 RON | 32.360 RON | 2.237 RON | 30.123 RON | 9.932 RON | 22.428 RON | 0 RON | 20.832 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 11.082 RON | 11.085 RON | 53.155 RON | −42.070 RON | −42.070 RON | 35.188 RON | 1.640 RON | 33.548 RON | −32.138 RON | 67.326 RON | 0 RON | 16.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GIANINA-ELENA
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.070 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,1 K RON
Rezultat Net 2025
−42,1 K RON
Total Active 2025
35,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 10,5 K RON | 21,0 K RON | 11,1 K RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 11,0 K RON | 23,0 K RON | 11,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,0 K RON | 25,5 K RON | 45,8 K RON | 53,2 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −14,5 K RON | −22,9 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (4.7%)
Active circulante33,5 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,8 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 553 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-379,6%
Marjă netă
-379,6%
ROA
-119,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,4 K RON | 74,0 K RON | 34,3% |
| 2023 | 20,2 K RON | 54,3 K RON | 37,1% |
| 2024 | 22,4 K RON | 32,4 K RON | 69,3% |
| 2025 | 67,3 K RON | 35,2 K RON | 191,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,8 K RON | 10,5 K RON | 21,0 K RON | 11,1 K RON | ▼ 47,3% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | −14,5 K RON | −22,9 K RON | −42,1 K RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 74,0 K RON | 54,3 K RON | 32,4 K RON | 35,2 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 47,3 K RON | 32,8 K RON | 9,9 K RON | −32,1 K RON | ▼ 423,6% |
| Datorii totale | 25,4 K RON | 20,2 K RON | 22,4 K RON | 67,3 K RON | ▲ 200,2% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 2,55 | 1,34 | 0,50 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -110,00 | -138,33 | -108,83 | -379,62 | ▼ 248,8% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 49 | 12 | ▼ 75,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.