DEBESIS SHISHA S.R.L.
CUI: 46978816
J2022003099056
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46978816
Cod înmatriculare
J2022003099056
EUID
ROONRC.J2022003099056
Data înmatriculării
2022-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ALEXANDRU CAZABAN, 20A, X14, B, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ALEXANDRU CAZABAN
Număr:
20A
Bloc:
X14
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.529 RON | 10.529 RON | 12.460 RON | −2.247 RON | −1.931 RON | 27.780 RON | 0 RON | 27.780 RON | −2.047 RON | 29.827 RON | 20.371 RON | 3.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 101.401 RON | 101.407 RON | 125.463 RON | −24.056 RON | −24.056 RON | 95.161 RON | 7.750 RON | 87.411 RON | −26.103 RON | 121.264 RON | 61.553 RON | 17.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.025 RON | 237.200 RON | 228.576 RON | 6.235 RON | 8.624 RON | 78.709 RON | 5.860 RON | 72.849 RON | −19.868 RON | 139.752 RON | 55.899 RON | 12.820 RON | 0 RON | 41.175 RON | 1 |
| 2025 | 159.906 RON | 159.940 RON | 241.779 RON | −83.438 RON | −81.839 RON | 35.186 RON | 1.341 RON | 33.845 RON | −103.306 RON | 181.568 RON | 13.297 RON | 7.776 RON | 0 RON | 43.076 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZSEMLE BENIAMIN-TRAIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.438 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 516% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
159,9 K RON
Rezultat Net 2025
−83,4 K RON
Total Active 2025
35,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 101,4 K RON | 217,0 K RON | 159,9 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 101,4 K RON | 237,2 K RON | 159,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 125,5 K RON | 228,6 K RON | 241,8 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −24,1 K RON | 6,2 K RON | −83,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 263,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (3.8%)
Active circulante33,8 K RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,03 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,56 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,2%
Marjă netă
-52,2%
ROA
-237,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,8 K RON | 27,8 K RON | 107,4% |
| 2023 | 121,3 K RON | 95,2 K RON | 127,4% |
| 2024 | 139,8 K RON | 78,7 K RON | 177,6% |
| 2025 | 181,6 K RON | 35,2 K RON | 516,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 101,4 K RON | 217,0 K RON | 159,9 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −24,1 K RON | 6,2 K RON | −83,4 K RON | ▼ 1.438,2% |
| Total active | 27,8 K RON | 95,2 K RON | 78,7 K RON | 35,2 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −26,1 K RON | −19,9 K RON | −103,3 K RON | ▼ 420,0% |
| Datorii totale | 29,8 K RON | 121,3 K RON | 139,8 K RON | 181,6 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,72 | 0,52 | 0,19 | ▼ 64,2% |
| Marjă netă (%) | -21,34 | -23,72 | 2,87 | -52,18 | ▼ 1.918,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 263,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 516% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.