OCTRA WORK S.R.L.
CUI: 43203220
J2022003119408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43203220
Cod înmatriculare
J2022003119408
EUID
ROONRC.J2022003119408
Data înmatriculării
2022-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 363-371, 1, PARTER, BIROU 6/5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
363-371
Completare adresă:
PARTER, BIROU 6/5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 81.220 RON | 81.220 RON | 88.158 RON | −9.413 RON | −6.938 RON | 2.322.777 RON | 1.952.909 RON | 369.868 RON | −10.350 RON | 2.172.412 RON | 80.051 RON | 279.717 RON | 160.715 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 201.939 RON | 201.939 RON | 202.036 RON | −1.125 RON | −97 RON | 2.593.539 RON | 2.393.925 RON | 199.614 RON | −11.475 RON | 2.366.018 RON | 0 RON | 199.112 RON | 240.400 RON | 1.404 RON | 1 |
| 2024 | 305.090 RON | 305.254 RON | 258.420 RON | 39.267 RON | 46.834 RON | 4.045.603 RON | 3.591.651 RON | 453.952 RON | 27.792 RON | 3.859.271 RON | 39.615 RON | 190.103 RON | 160.000 RON | 1.460 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 2.905.394 RON | 3.956.390 RON | −1.050.996 RON | −1.050.996 RON | 1.962.083 RON | 0 RON | 1.962.083 RON | −1.023.205 RON | 2.826.668 RON | 0 RON | 1.961.795 RON | 160.000 RON | 1.380 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ELENA
administrator
Sat Văleni, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.023.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.050.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,05 M RON
Total Active 2025
1,96 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 201,9 K RON | 305,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 81,2 K RON | 201,9 K RON | 305,3 K RON | 2,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 88,2 K RON | 202,0 K RON | 258,4 K RON | 3,96 M RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −1,1 K RON | 39,3 K RON | −1,05 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.023.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,96 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,96 M RON
Numerar288 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,17 M RON | 2,32 M RON | 93,5% |
| 2023 | 2,37 M RON | 2,59 M RON | 91,2% |
| 2024 | 3,86 M RON | 4,05 M RON | 95,4% |
| 2025 | 2,83 M RON | 1,96 M RON | 144,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,2 K RON | 201,9 K RON | 305,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −9,4 K RON | −1,1 K RON | 39,3 K RON | −1,05 M RON | ▼ 2.776,5% |
| Total active | 2,32 M RON | 2,59 M RON | 4,05 M RON | 1,96 M RON | ▼ 51,5% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | −11,5 K RON | 27,8 K RON | −1,02 M RON | ▼ 3.781,7% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 2,37 M RON | 3,86 M RON | 2,83 M RON | ▼ 26,8% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 0,69 | ▲ 490,2% |
| Marjă netă (%) | -11,59 | -0,56 | 12,87 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 61 | 27 | ▼ 55,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.