SAVI-TYMI S.R.L.
CUI: 47091510
J2022003125292
SRL
Prahova, Sat Băneşti, Comuna Băneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47091510
Cod înmatriculare
J2022003125292
EUID
ROONRC.J2022003125292
Data înmatriculării
2022-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Băneşti, Comuna Băneşti, Urletei, 1099M, 107050
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Băneşti, Comuna Băneşti
Stradă:
Urletei
Număr:
1099M
Cod poștal:
107050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.650 RON | 20.650 RON | 60.057 RON | −39.407 RON | −39.407 RON | 1.773 RON | 95 RON | 1.678 RON | −39.207 RON | 40.980 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 388.402 RON | 388.402 RON | 121.808 RON | 262.708 RON | 266.594 RON | 326.335 RON | 45 RON | 326.290 RON | 223.501 RON | 102.834 RON | 17.676 RON | 304.027 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.307.061 RON | 2.307.657 RON | 2.495.997 RON | −218.830 RON | −188.340 RON | 742.916 RON | 0 RON | 742.916 RON | −70.011 RON | 812.927 RON | 80.590 RON | 624.823 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRUSCIAK ION-CRISTIAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de servicii suport combinate
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de secretariat și servicii suport
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−218.830 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,31 M RON
Rezultat Net 2024
−218,8 K RON
Total Active 2024
742,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 388,4 K RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 388,4 K RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 60,1 K RON | 121,8 K RON | 2,50 M RON |
| Rezultat net | −39,4 K RON | 262,7 K RON | −218,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante742,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,6 K RON
Creanțe624,8 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,63 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,69 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41,0 K RON | 1,8 K RON | 2.311,3% |
| 2023 | 102,8 K RON | 326,3 K RON | 31,5% |
| 2024 | 812,9 K RON | 742,9 K RON | 109,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 388,4 K RON | 2,31 M RON | ▲ 494,0% |
| Rezultat net | −39,4 K RON | 262,7 K RON | −218,8 K RON | ▼ 183,3% |
| Total active | 1,8 K RON | 326,3 K RON | 742,9 K RON | ▲ 127,7% |
| Capitaluri proprii | −39,2 K RON | 223,5 K RON | −70,0 K RON | ▼ 131,3% |
| Datorii totale | 41,0 K RON | 102,8 K RON | 812,9 K RON | ▲ 690,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 3,17 | 0,91 | ▼ 71,2% |
| Marjă netă (%) | -190,83 | 67,64 | -9,49 | ▼ 114,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 24 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.