CNS HOLIDAY HOMES S.R.L.
CUI: 46719250
J2022003131132
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46719250
Cod înmatriculare
J2022003131132
EUID
ROONRC.J2022003131132
Data înmatriculării
2022-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, D25, 50, 4, 24, 905700, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
D25
Număr:
50
Etaj:
4
Apartament:
24
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 16.404 RON | −16.404 RON | −16.404 RON | 13.204 RON | 12.432 RON | 772 RON | −16.204 RON | 29.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.781 RON | 151.781 RON | 103.563 RON | 47.048 RON | 48.218 RON | 108.789 RON | 22.832 RON | 85.957 RON | 30.844 RON | 77.945 RON | 0 RON | 55.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.129 RON | 122.129 RON | 213.242 RON | −92.335 RON | −91.113 RON | 422.562 RON | 419.888 RON | 2.674 RON | −61.491 RON | 484.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 67.734 RON | 67.734 RON | 233.601 RON | −166.544 RON | −165.867 RON | 326.675 RON | 308.852 RON | 17.823 RON | −228.035 RON | 554.407 RON | 0 RON | 0 RON | 303 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘARA NICOLETA-CRISTINA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−228.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−166.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
67,7 K RON
Rezultat Net 2025
−166,5 K RON
Total Active 2025
326,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 151,8 K RON | 122,1 K RON | 67,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 151,8 K RON | 122,1 K RON | 67,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 103,6 K RON | 213,2 K RON | 233,6 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | 47,0 K RON | −92,3 K RON | −166,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 128,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−228.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate308,9 K RON (94.5%)
Active circulante17,8 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-244,9%
Marjă netă
-245,9%
ROA
-51,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,4 K RON | 13,2 K RON | 222,7% |
| 2023 | 77,9 K RON | 108,8 K RON | 71,7% |
| 2024 | 484,1 K RON | 422,6 K RON | 114,6% |
| 2025 | 554,4 K RON | 326,7 K RON | 169,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 151,8 K RON | 122,1 K RON | 67,7 K RON | ▼ 44,5% |
| Rezultat net | −16,4 K RON | 47,0 K RON | −92,3 K RON | −166,5 K RON | ▼ 80,4% |
| Total active | 13,2 K RON | 108,8 K RON | 422,6 K RON | 326,7 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | −16,2 K RON | 30,8 K RON | −61,5 K RON | −228,0 K RON | ▼ 270,8% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 77,9 K RON | 484,1 K RON | 554,4 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 1,10 | 0,01 | 0,03 | ▲ 483,6% |
| Marjă netă (%) | – | 31,00 | -75,60 | -245,88 | ▼ 225,2% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.