CATAL DMC S.R.L.
CUI: 46435305
J2022003142358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46435305
Cod înmatriculare
J2022003142358
EUID
ROONRC.J2022003142358
Data înmatriculării
2022-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL, 3, 300269, BIROUL NR. 13, CAMERA 3, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SFINŢII APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL
Număr:
3
Cod poștal:
300269
Completare adresă:
BIROUL NR. 13, CAMERA 3, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.200 RON | 51.469 RON | 29.422 RON | 21.450 RON | 22.047 RON | 45.886 RON | 71 RON | 45.815 RON | 21.451 RON | 24.435 RON | 27.096 RON | 4.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 331.489 RON | 331.621 RON | 400.143 RON | −68.763 RON | −68.522 RON | 135.271 RON | 0 RON | 135.271 RON | −47.312 RON | 182.583 RON | 58.312 RON | 36.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 327.783 RON | 328.323 RON | 442.362 RON | −114.039 RON | −114.039 RON | 224.204 RON | 0 RON | 224.204 RON | −161.351 RON | 385.555 RON | 177.820 RON | 34.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTANĂ MANUEL-DAVID
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−161.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−114.039 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
327,8 K RON
Rezultat Net 2024
−114,0 K RON
Total Active 2024
224,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 331,5 K RON | 327,8 K RON |
| Venituri totale | 51,5 K RON | 331,6 K RON | 328,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,4 K RON | 400,1 K RON | 442,4 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | −68,8 K RON | −114,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 541,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−161.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante224,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri177,8 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 198 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,60 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,8%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-50,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,4 K RON | 45,9 K RON | 53,3% |
| 2023 | 182,6 K RON | 135,3 K RON | 135,0% |
| 2024 | 385,6 K RON | 224,2 K RON | 172,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 331,5 K RON | 327,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | −68,8 K RON | −114,0 K RON | ▼ 65,8% |
| Total active | 45,9 K RON | 135,3 K RON | 224,2 K RON | ▲ 65,7% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | −47,3 K RON | −161,4 K RON | ▼ 241,0% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 182,6 K RON | 385,6 K RON | ▲ 111,2% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 0,74 | 0,58 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 233,15 | -20,74 | -34,79 | ▼ 67,7% |
| Scor bonitate | 77 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 541,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.