ONTIME CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 43, 4, 6, 32604, 3, PARTER, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 79.573 RON | 79.995 RON | 67.477 RON | 11.840 RON | 12.518 RON | 52.517 RON | 0 RON | 52.517 RON | 12.040 RON | 40.477 RON | 12.586 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 155.774 RON | 155.774 RON | 78.613 RON | 76.784 RON | 77.161 RON | 142.213 RON | 0 RON | 142.213 RON | 88.824 RON | 53.389 RON | 0 RON | 6.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 145.624 RON | 145.624 RON | 43.921 RON | 100.470 RON | 101.703 RON | 315.806 RON | 92.391 RON | 223.415 RON | 189.294 RON | 126.512 RON | 28.126 RON | 32.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 155,8 K RON | 145,6 K RON |
| Venituri totale | 80,0 K RON | 155,8 K RON | 145,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,5 K RON | 78,6 K RON | 43,9 K RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 76,8 K RON | 100,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,29 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,18 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,5 K RON | 52,5 K RON | 77,1% |
| 2023 | 53,4 K RON | 142,2 K RON | 37,5% |
| 2024 | 126,5 K RON | 315,8 K RON | 40,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 155,8 K RON | 145,6 K RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 76,8 K RON | 100,5 K RON | ▲ 30,8% |
| Total active | 52,5 K RON | 142,2 K RON | 315,8 K RON | ▲ 122,1% |
| Capitaluri proprii | 12,0 K RON | 88,8 K RON | 189,3 K RON | ▲ 113,1% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 53,4 K RON | 126,5 K RON | ▲ 137,0% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 2,66 | 1,77 | ▼ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 14,88 | 49,29 | 68,99 | ▲ 40,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 82 | ▼ 18,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (100,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.