CASCADE BUILDING S.R.L.
CUI: 18196482
J2022003169054
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18196482
Cod înmatriculare
J2022003169054
EUID
ROONRC.J2022003169054
Data înmatriculării
2022-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NUFĂRULUI, 30, 410583
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
30
Cod poștal:
410583
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.884.581 RON | 5.479.105 RON | 3.652.049 RON | 1.827.056 RON | 1.827.056 RON | 41.262.225 RON | 36.423.564 RON | 4.838.661 RON | 21.478.560 RON | 19.915.882 RON | 0 RON | 365.384 RON | 26.726 RON | 158.943 RON | 1 |
| 2023 | 5.826.545 RON | 6.242.609 RON | 3.525.332 RON | 2.491.559 RON | 2.717.277 RON | 38.741.142 RON | 36.711.304 RON | 2.029.838 RON | 23.970.119 RON | 14.976.882 RON | 938 RON | 224.385 RON | 28.263 RON | 234.122 RON | 1 |
| 2024 | 6.221.173 RON | 6.319.770 RON | 3.142.420 RON | 2.651.613 RON | 3.177.350 RON | 36.485.334 RON | 36.147.158 RON | 338.176 RON | 26.621.732 RON | 9.945.091 RON | 0 RON | 17.496 RON | 29.207 RON | 110.696 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRANDAFIR ANDRA-MARIA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,22 M RON
Rezultat Net 2024
2,65 M RON
Total Active 2024
36,49 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,88 M RON | 5,83 M RON | 6,22 M RON |
| Venituri totale | 5,48 M RON | 6,24 M RON | 6,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,65 M RON | 3,53 M RON | 3,14 M RON |
| Rezultat net | 1,83 M RON | 2,49 M RON | 2,65 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,15 M RON (99.1%)
Active circulante338,2 K RON (0.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar320,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 355,58 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
51,1%
Marjă netă
42,6%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,92 M RON | 41,26 M RON | 48,3% |
| 2023 | 14,98 M RON | 38,74 M RON | 38,7% |
| 2024 | 9,95 M RON | 36,49 M RON | 27,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,88 M RON | 5,83 M RON | 6,22 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 1,83 M RON | 2,49 M RON | 2,65 M RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 41,26 M RON | 38,74 M RON | 36,49 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 21,48 M RON | 23,97 M RON | 26,62 M RON | ▲ 11,1% |
| Datorii totale | 19,92 M RON | 14,98 M RON | 9,95 M RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,14 | 0,03 | ▼ 74,9% |
| Marjă netă (%) | 37,40 | 42,76 | 42,62 | ▼ 0,3% |
| Scor bonitate | 65 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,65 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.