DAVID MEDIA GROUP S.R.L.

CUI: 17009993 J2022003194232 SRL Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17009993
Cod înmatriculare J2022003194232
EUID ROONRC.J2022003194232
Data înmatriculării 2022-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, TEILOR, 16A, 77096, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă: TEILOR
Număr: 16A
Cod poștal: 77096
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.504.887 RON 1.518.853 RON 1.149.432 RON 354.232 RON 369.421 RON 1.849.164 RON 963.952 RON 885.212 RON 756.055 RON 1.094.109 RON 666.750 RON 207.036 RON 0 RON 1.000 RON 0
2023 858.844 RON 1.667.747 RON 867.460 RON 792.948 RON 800.287 RON 2.028.209 RON 1.627.372 RON 400.837 RON 1.355.341 RON 672.868 RON 232.010 RON 135.776 RON 0 RON 0 RON 3
2024 506.485 RON 742.547 RON 629.512 RON 102.676 RON 113.035 RON 2.106.886 RON 1.783.294 RON 323.592 RON 1.454.756 RON 652.130 RON 124.160 RON 157.882 RON 0 RON 0 RON 4
2025 99.757 RON 485.837 RON 431.712 RON 36.552 RON 54.125 RON 1.684.176 RON 1.501.187 RON 182.989 RON 1.174.641 RON 509.535 RON 124.009 RON 58.923 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMANDAŞU IONUŢ MARIUS
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
99,8 K RON
Rezultat Net 2025
36,6 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 1,50 M RON 858,8 K RON 506,5 K RON 99,8 K RON
Venituri totale 1,52 M RON 1,67 M RON 742,5 K RON 485,8 K RON
Cheltuieli totale 1,15 M RON 867,5 K RON 629,5 K RON 431,7 K RON
Rezultat net 354,2 K RON 792,9 K RON 102,7 K RON 36,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −399,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,31 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,50 M RON (89.1%)
Active circulante183,0 K RON (10.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri124,0 K RON
Creanțe58,9 K RON
Numerar57 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,80
Durata stocaj (zile) 454
Rotație creanțe (ori/an) 1,69
Durata încasare (zile) 216

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
54,3%
Marjă netă
36,6%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,09 M RON 1,85 M RON 59,2%
2023 672,9 K RON 2,03 M RON 33,2%
2024 652,1 K RON 2,11 M RON 31,0%
2025 509,5 K RON 1,68 M RON 30,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,50 M RON 858,8 K RON 506,5 K RON 99,8 K RON ▼ 80,3%
Rezultat net 354,2 K RON 792,9 K RON 102,7 K RON 36,6 K RON ▼ 64,4%
Total active 1,85 M RON 2,03 M RON 2,11 M RON 1,68 M RON ▼ 20,1%
Capitaluri proprii 756,1 K RON 1,36 M RON 1,45 M RON 1,17 M RON ▼ 19,3%
Datorii totale 1,09 M RON 672,9 K RON 652,1 K RON 509,5 K RON ▼ 21,9%
Lichiditate curentă 0,81 0,60 0,50 0,36 ▼ 27,6%
Marjă netă (%) 23,54 92,33 20,27 36,64 ▲ 80,8%
Scor bonitate 65 70 58 58 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.