NIDEMO GROUP S.R.L.
CUI: 47242507
J2022003202164
SRL
Dolj, Sat Răcari, Comuna Brădeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47242507
Cod înmatriculare
J2022003202164
EUID
ROONRC.J2022003202164
Data înmatriculării
2022-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
16 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Răcari, Comuna Brădeşti, Marin Sorescu, 50, 207109
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Răcari, Comuna Brădeşti
Stradă:
Marin Sorescu
Număr:
50
Cod poștal:
207109
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.019.615 RON | 1.171.795 RON | 1.294.807 RON | −123.012 RON | −123.012 RON | 2.015.927 RON | 992.231 RON | 1.023.696 RON | −122.812 RON | 2.138.739 RON | 92.708 RON | 748.682 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 4.031.014 RON | 4.031.427 RON | 3.385.019 RON | 544.141 RON | 646.408 RON | 2.175.310 RON | 816.375 RON | 1.358.935 RON | 421.329 RON | 1.753.981 RON | 113.137 RON | 610.509 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2025 | 4.681.114 RON | 4.695.709 RON | 4.013.603 RON | 581.197 RON | 682.106 RON | 2.359.721 RON | 1.163.279 RON | 1.196.442 RON | 581.397 RON | 1.778.324 RON | 106.967 RON | 422.710 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂLĂNEI DENISA-STELIANA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,68 M RON
Rezultat Net 2025
581,2 K RON
Total Active 2025
2,36 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 4,03 M RON | 4,68 M RON |
| Venituri totale | 1,17 M RON | 4,03 M RON | 4,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,29 M RON | 3,39 M RON | 4,01 M RON |
| Rezultat net | −123,0 K RON | 544,1 K RON | 581,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,91 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (49.3%)
Active circulante1,20 M RON (50.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107,0 K RON
Creanțe422,7 K RON
Numerar666,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,76 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,07 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
12,4%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,14 M RON | 2,02 M RON | 106,1% |
| 2024 | 1,75 M RON | 2,18 M RON | 80,6% |
| 2025 | 1,78 M RON | 2,36 M RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,02 M RON | 4,03 M RON | 4,68 M RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | −123,0 K RON | 544,1 K RON | 581,2 K RON | ▲ 6,8% |
| Total active | 2,02 M RON | 2,18 M RON | 2,36 M RON | ▲ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −122,8 K RON | 421,3 K RON | 581,4 K RON | ▲ 38,0% |
| Datorii totale | 2,14 M RON | 1,75 M RON | 1,78 M RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,77 | 0,67 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -12,06 | 13,50 | 12,42 | ▼ 8,0% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 68 | ▼ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (581,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,91 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.