DON REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 46701997
J2022003206225
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46701997
Cod înmatriculare
J2022003206225
EUID
ROONRC.J2022003206225
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Valea Rediului, 157, 707405, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Valea Rediului
Număr:
157
Cod poștal:
707405
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 290.640 RON | 290.640 RON | 11.442 RON | 276.349 RON | 279.198 RON | 560.405 RON | 0 RON | 560.405 RON | 276.549 RON | 283.856 RON | 276.910 RON | 23.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.941.840 RON | 2.735.465 RON | 1.654.701 RON | 1.061.733 RON | 1.080.764 RON | 1.354.188 RON | 0 RON | 1.354.188 RON | 1.061.973 RON | 418.265 RON | 736.602 RON | 583.343 RON | 0 RON | 126.050 RON | 1 |
| 2024 | 712.997 RON | 2.277.687 RON | 2.799.927 RON | −522.240 RON | −522.240 RON | 4.632.733 RON | 4.929 RON | 4.627.804 RON | 263.868 RON | 4.627.561 RON | 3.658.848 RON | 215.003 RON | 0 RON | 258.696 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU IONUŢ-ADRIAN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−522.240 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
713,0 K RON
Rezultat Net 2024
−522,2 K RON
Total Active 2024
4,63 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 1,94 M RON | 713,0 K RON |
| Venituri totale | 290,6 K RON | 2,74 M RON | 2,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,4 K RON | 1,65 M RON | 2,80 M RON |
| Rezultat net | 276,3 K RON | 1,06 M RON | −522,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (0.1%)
Active circulante4,63 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,66 M RON
Creanțe215,0 K RON
Numerar754,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.873 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,3%
Marjă netă
-73,3%
ROA
-11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 283,9 K RON | 560,4 K RON | 50,7% |
| 2023 | 418,3 K RON | 1,35 M RON | 30,9% |
| 2024 | 4,63 M RON | 4,63 M RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 1,94 M RON | 713,0 K RON | ▼ 63,3% |
| Rezultat net | 276,3 K RON | 1,06 M RON | −522,2 K RON | ▼ 149,2% |
| Total active | 560,4 K RON | 1,35 M RON | 4,63 M RON | ▲ 242,1% |
| Capitaluri proprii | 276,5 K RON | 1,06 M RON | 263,9 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 283,9 K RON | 418,3 K RON | 4,63 M RON | ▲ 1.006,4% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 3,24 | 1,00 | ▼ 69,1% |
| Marjă netă (%) | 95,08 | 54,68 | -73,25 | ▼ 234,0% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.