IS MINDSWEEP THERAPY S.R.L.
CUI: 46474045
J2022003241358
SRL
Timiş, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46474045
Cod înmatriculare
J2022003241358
EUID
ROONRC.J2022003241358
Data înmatriculării
2022-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Oraş Făget, TRAIAN VUIA, 20, 305300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 86.624 RON | 128.013 RON | 125.027 RON | 2.986 RON | 2.986 RON | 326.417 RON | 138.248 RON | 188.169 RON | 3.186 RON | 201.373 RON | 0 RON | 169.955 RON | 127.863 RON | 6.005 RON | 1 |
| 2024 | 241.737 RON | 284.122 RON | 273.207 RON | 9.431 RON | 10.915 RON | 183.219 RON | 137.018 RON | 46.201 RON | 12.617 RON | 85.103 RON | 0 RON | 40.577 RON | 85.499 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 187.368 RON | 208.481 RON | 210.265 RON | −1.784 RON | −1.784 RON | 214.963 RON | 113.564 RON | 101.399 RON | 10.833 RON | 139.741 RON | 0 RON | 81.316 RON | 64.389 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOGA DOMELIA-LOIS
administrator
Oraş Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.784 RON)
Cifra de Afaceri 2025
187,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
215,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 241,7 K RON | 187,4 K RON |
| Venituri totale | 128,0 K RON | 284,1 K RON | 208,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,0 K RON | 273,2 K RON | 210,3 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 9,4 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 272,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,6 K RON (52.8%)
Active circulante101,4 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,3 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 201,4 K RON | 326,4 K RON | 61,7% |
| 2024 | 85,1 K RON | 183,2 K RON | 46,5% |
| 2025 | 139,7 K RON | 215,0 K RON | 65,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 241,7 K RON | 187,4 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 9,4 K RON | −1,8 K RON | ▼ 118,9% |
| Total active | 326,4 K RON | 183,2 K RON | 215,0 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 12,6 K RON | 10,8 K RON | ▼ 14,1% |
| Datorii totale | 201,4 K RON | 85,1 K RON | 139,7 K RON | ▲ 64,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,54 | 0,73 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | 3,45 | 3,90 | -0,95 | ▼ 124,4% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 30 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.