DAN MOBIL SPACE S.R.L.
CUI: 46770172
J2022003257131
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46770172
Cod înmatriculare
J2022003257131
EUID
ROONRC.J2022003257131
Data înmatriculării
2022-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, CLOŞCA, 23, demisol, 905200, camera 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
23
Etaj:
demisol
Cod poștal:
905200
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.348 RON | −5.348 RON | −5.348 RON | 5.097 RON | 0 RON | 5.097 RON | −5.148 RON | 10.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.498 RON | 43.498 RON | 89.955 RON | −46.628 RON | −46.457 RON | 98.444 RON | 80.920 RON | 17.524 RON | −51.776 RON | 150.220 RON | 14.722 RON | 2.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.649 RON | 80.649 RON | 85.896 RON | −5.247 RON | −5.247 RON | 43.793 RON | 40.460 RON | 3.333 RON | −57.023 RON | 100.816 RON | 469 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DAN LIVIU
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
DAN DANIELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Alte activități de editare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−57.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.247 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 230.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
43,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,5 K RON | 80,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 43,5 K RON | 80,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 90,0 K RON | 85,9 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −46,6 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 122,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−57.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,5 K RON (92.4%)
Active circulante3,3 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri469 RON
Creanțe275 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 171,96 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 293,27 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,2 K RON | 5,1 K RON | 201,0% |
| 2023 | 150,2 K RON | 98,4 K RON | 152,6% |
| 2024 | 100,8 K RON | 43,8 K RON | 230,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 43,5 K RON | 80,6 K RON | ▲ 85,4% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −46,6 K RON | −5,2 K RON | ▲ 88,7% |
| Total active | 5,1 K RON | 98,4 K RON | 43,8 K RON | ▼ 55,5% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −51,8 K RON | −57,0 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 10,2 K RON | 150,2 K RON | 100,8 K RON | ▼ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,12 | 0,03 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | – | -107,20 | -6,51 | ▲ 93,9% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 230.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.