ZODIAC LUXURY RESORT S.R.L.

CUI: 47190262 J2022003277290 SRL Prahova, Sat Valea Borului, Comuna Ceraşu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47190262
Cod înmatriculare J2022003277290
EUID ROONRC.J2022003277290
Data înmatriculării 2022-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Valea Borului, Comuna Ceraşu, Leordeanu, 7, 107142

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Valea Borului, Comuna Ceraşu
Stradă: Leordeanu
Număr: 7
Cod poștal: 107142

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 60 RON −60 RON −60 RON 140 RON 0 RON 140 RON 140 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 12.000 RON 12.000 RON 2.013 RON 8.421 RON 9.987 RON 30.758 RON 0 RON 30.758 RON 8.561 RON 22.197 RON 19.678 RON 34 RON 0 RON 0 RON 0
2024 51.569 RON 51.569 RON 115.559 RON −63.990 RON −63.990 RON 63.995 RON 47.393 RON 16.602 RON −55.429 RON 119.424 RON 4.960 RON 9.177 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VARGA ADRIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentație n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale centrelor de fitness
  • Activități ale centrelor de fitness
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
  • Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−55.429 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.990 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 186.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
51,6 K RON
Rezultat Net 2024
−64,0 K RON
Total Active 2024
64,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 12,0 K RON 51,6 K RON
Venituri totale 0 RON 12,0 K RON 51,6 K RON
Cheltuieli totale 60 RON 2,0 K RON 115,6 K RON
Rezultat net −60 RON 8,4 K RON −64,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate47,4 K RON (74.1%)
Active circulante16,6 K RON (25.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,40
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 5,62
Durata încasare (zile) 65

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-124,1%
Marjă netă
-124,1%
ROA
-100,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 0 RON 140 RON 0,0%
2023 22,2 K RON 30,8 K RON 72,2%
2024 119,4 K RON 64,0 K RON 186,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 12,0 K RON 51,6 K RON ▲ 329,7%
Rezultat net −60 RON 8,4 K RON −64,0 K RON ▼ 859,9%
Total active 140 RON 30,8 K RON 64,0 K RON ▲ 108,1%
Capitaluri proprii 140 RON 8,6 K RON −55,4 K RON ▼ 747,5%
Datorii totale 0 RON 22,2 K RON 119,4 K RON ▲ 438,0%
Lichiditate curentă – 1,39 0,14 ▼ 90,0%
Marjă netă (%) – 70,18 -124,09 ▼ 276,8%
Scor bonitate 47 67 19 ▼ 71,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 186.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.