TERRA ENERGY TRADE S.R.L.

CUI: 46168429 J2022003282230 SRL Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46168429
Cod înmatriculare J2022003282230
EUID ROONRC.J2022003282230
Data înmatriculării 2022-05-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, LIBERTĂŢII, 236D, 2, 77105, MANSARDA, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Glina, Comuna Glina
Stradă: LIBERTĂŢII
Număr: 236D
Apartament: 2
Cod poștal: 77105
Completare adresă: MANSARDA, CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.713.548 RON 4.713.548 RON 2.364.354 RON 2.302.058 RON 2.349.194 RON 5.462.349 RON 1.008 RON 5.461.341 RON 2.302.258 RON 3.160.091 RON 0 RON 5.454.085 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 4.473 RON 43.695 RON −39.267 RON −39.222 RON 29.870 RON 74 RON 29.796 RON −39.067 RON 68.937 RON 0 RON −4.202 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.212.479 RON 2.221.074 RON 960.897 RON 1.196.877 RON 1.260.177 RON 1.478.821 RON 276.415 RON 1.202.406 RON 1.157.810 RON 321.870 RON 41.973 RON 330.501 RON 0 RON 859 RON 1
2025 478.541 RON 489.158 RON 321.634 RON 134.442 RON 167.524 RON 341.572 RON 221.874 RON 119.698 RON 128.151 RON 220.781 RON 0 RON 115.425 RON 0 RON 7.360 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBANU ALEXANDRA-DENISA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
478,5 K RON
Rezultat Net 2025
134,4 K RON
Total Active 2025
341,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 4,71 M RON 0 RON 2,21 M RON 478,5 K RON
Venituri totale 4,71 M RON 4,5 K RON 2,22 M RON 489,2 K RON
Cheltuieli totale 2,36 M RON 43,7 K RON 960,9 K RON 321,6 K RON
Rezultat net 2,30 M RON −39,3 K RON 1,20 M RON 134,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −772,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,55 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate221,9 K RON (65%)
Active circulante119,7 K RON (35%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe115,4 K RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,15
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,0%
Marjă netă
28,1%
ROA
39,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 3,16 M RON 5,46 M RON 57,9%
2023 68,9 K RON 29,9 K RON 230,8%
2024 321,9 K RON 1,48 M RON 21,8%
2025 220,8 K RON 341,6 K RON 64,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,71 M RON 0 RON 2,21 M RON 478,5 K RON ▼ 78,4%
Rezultat net 2,30 M RON −39,3 K RON 1,20 M RON 134,4 K RON ▼ 88,8%
Total active 5,46 M RON 29,9 K RON 1,48 M RON 341,6 K RON ▼ 76,9%
Capitaluri proprii 2,30 M RON −39,1 K RON 1,16 M RON 128,2 K RON ▼ 88,9%
Datorii totale 3,16 M RON 68,9 K RON 321,9 K RON 220,8 K RON ▼ 31,4%
Lichiditate curentă 1,73 0,43 3,74 0,54 ▼ 85,5%
Marjă netă (%) 48,84 – 54,10 28,09 ▼ 48,1%
Scor bonitate 77 15 95 58 ▼ 38,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.