Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ALESSIS MODERN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, MĂCEŞULUI, 54, 77155, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 255.460 RON | 255.460 RON | 245.997 RON | 3.576 RON | 9.463 RON | 197.426 RON | 51 RON | 197.375 RON | 3.776 RON | 193.650 RON | 186.234 RON | 9.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 867.153 RON | 867.153 RON | 776.637 RON | 81.811 RON | 90.516 RON | 103.841 RON | 0 RON | 103.841 RON | 85.587 RON | 18.254 RON | 67.386 RON | 7.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 639.611 RON | 639.611 RON | 361.476 RON | 262.380 RON | 278.135 RON | 394.864 RON | 0 RON | 394.864 RON | 347.966 RON | 46.898 RON | 25.885 RON | 320.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 183.158 RON | 183.158 RON | 185.705 RON | −4.400 RON | −2.547 RON | 144.059 RON | 0 RON | 144.059 RON | 23.566 RON | 120.493 RON | 134.338 RON | 4.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Top format din 1,702 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,5 K RON | 867,2 K RON | 639,6 K RON | 183,2 K RON |
| Venituri totale | 255,5 K RON | 867,2 K RON | 639,6 K RON | 183,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,0 K RON | 776,6 K RON | 361,5 K RON | 185,7 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 81,8 K RON | 262,4 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 193,7 K RON | 197,4 K RON | 98,1% |
| 2023 | 18,3 K RON | 103,8 K RON | 17,6% |
| 2024 | 46,9 K RON | 394,9 K RON | 11,9% |
| 2025 | 120,5 K RON | 144,1 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,5 K RON | 867,2 K RON | 639,6 K RON | 183,2 K RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 81,8 K RON | 262,4 K RON | −4,4 K RON | ▼ 101,7% |
| Total active | 197,4 K RON | 103,8 K RON | 394,9 K RON | 144,1 K RON | ▼ 63,5% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 85,6 K RON | 348,0 K RON | 23,6 K RON | ▼ 93,2% |
| Datorii totale | 193,7 K RON | 18,3 K RON | 46,9 K RON | 120,5 K RON | ▲ 156,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 5,69 | 8,42 | 1,20 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | 9,43 | 41,02 | -2,40 | ▼ 105,9% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.