ZEPAVA TECH S.R.L.
CUI: 46501921
J2022003331358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46501921
Cod înmatriculare
J2022003331358
EUID
ROONRC.J2022003331358
Data înmatriculării
2022-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, HORIA CREANGĂ, 13, 300253
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
HORIA CREANGĂ
Număr:
13
Cod poștal:
300253
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.934 RON | −2.934 RON | −2.934 RON | 566 RON | 71 RON | 495 RON | −2.834 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 14.744 RON | 23.039 RON | −8.295 RON | −8.295 RON | 215.416 RON | 162.783 RON | 52.633 RON | −11.129 RON | 49.250 RON | 0 RON | 47.570 RON | 177.295 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.816 RON | 85.695 RON | 160.455 RON | −74.760 RON | −74.760 RON | 120.102 RON | 119.466 RON | 636 RON | −85.888 RON | 108.962 RON | 0 RON | 0 RON | 100.032 RON | 3.004 RON | 2 |
| 2025 | 615 RON | 44.236 RON | 151.689 RON | −107.453 RON | −107.453 RON | 76.733 RON | 76.150 RON | 583 RON | −193.342 RON | 209.572 RON | 0 RON | 0 RON | 63.753 RON | 3.250 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZELE PATRIK-VALENTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−193.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−107.453 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
615 RON
Rezultat Net 2025
−107,5 K RON
Total Active 2025
76,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,8 K RON | 615 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 14,7 K RON | 85,7 K RON | 44,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 23,0 K RON | 160,5 K RON | 151,7 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −8,3 K RON | −74,8 K RON | −107,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−193.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,2 K RON (99.2%)
Active circulante583 RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar583 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17.472,0%
Marjă netă
-17.472,0%
ROA
-140,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,4 K RON | 566 RON | 600,7% |
| 2023 | 49,3 K RON | 215,4 K RON | 22,9% |
| 2024 | 109,0 K RON | 120,1 K RON | 90,7% |
| 2025 | 209,6 K RON | 76,7 K RON | 273,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 9,8 K RON | 615 RON | ▼ 93,7% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −8,3 K RON | −74,8 K RON | −107,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Total active | 566 RON | 215,4 K RON | 120,1 K RON | 76,7 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −11,1 K RON | −85,9 K RON | −193,3 K RON | ▼ 125,1% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 49,3 K RON | 109,0 K RON | 209,6 K RON | ▲ 92,3% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 1,07 | 0,01 | 0,00 | ▼ 51,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -761,61 | -17.472,03 | ▼ 2.194,1% |
| Scor bonitate | 22 | 34 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.