TANASCH WORK S.R.L.
CUI: 46251000
J2022003336128
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46251000
Cod înmatriculare
J2022003336128
EUID
ROONRC.J2022003336128
Data înmatriculării
2022-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 10, 60, 400515
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
POET GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
10
Apartament:
60
Cod poștal:
400515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 20.356 RON | 20.659 RON | 22.392 RON | −2.043 RON | −1.733 RON | 26.850 RON | 21.943 RON | 4.907 RON | −1.843 RON | 29.071 RON | 198 RON | 79 RON | 0 RON | 378 RON | 0 |
| 2023 | 81.249 RON | 82.380 RON | 65.959 RON | 14.506 RON | 16.421 RON | 22.880 RON | 13.195 RON | 9.685 RON | 12.663 RON | 11.214 RON | 0 RON | 133 RON | 0 RON | 997 RON | 0 |
| 2024 | 80.845 RON | 86.571 RON | 80.501 RON | 5.066 RON | 6.070 RON | 39.865 RON | 21.046 RON | 18.819 RON | 17.650 RON | 23.715 RON | 0 RON | 26 RON | 0 RON | 1.500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FELDEREAN ANTONIO ROBERT
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
ȘOMLEA MĂDĂLINA MARCELA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
80,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,1 K RON
Total Active 2024
39,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 81,2 K RON | 80,8 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 82,4 K RON | 86,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 66,0 K RON | 80,5 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 14,5 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 121,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (52.8%)
Active circulante18,8 K RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26 RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.109,42 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,3%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,1 K RON | 26,9 K RON | 108,3% |
| 2023 | 11,2 K RON | 22,9 K RON | 49,0% |
| 2024 | 23,7 K RON | 39,9 K RON | 59,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,4 K RON | 81,2 K RON | 80,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 14,5 K RON | 5,1 K RON | ▼ 65,1% |
| Total active | 26,9 K RON | 22,9 K RON | 39,9 K RON | ▲ 74,2% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 12,7 K RON | 17,7 K RON | ▲ 39,4% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 11,2 K RON | 23,7 K RON | ▲ 111,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,86 | 0,79 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -10,04 | 17,85 | 6,27 | ▼ 64,9% |
| Scor bonitate | 19 | 83 | 53 | ▼ 36,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.