MEDTOUR ASSISTANCE S.R.L.
CUI: 44840891
J2022003336296
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44840891
Cod înmatriculare
J2022003336296
EUID
ROONRC.J2022003336296
Data înmatriculării
2022-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SNAGOV, 51, 100305
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SNAGOV
Număr:
51
Cod poștal:
100305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33.613 RON | 46.695 RON | 37.943 RON | 8.285 RON | 8.752 RON | 943.346 RON | 713.034 RON | 230.312 RON | 58.734 RON | 884.612 RON | 23.983 RON | 65.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.223.050 RON | 1.230.403 RON | 1.173.752 RON | 24.347 RON | 56.651 RON | 1.236.646 RON | 780.737 RON | 455.909 RON | 83.081 RON | 1.173.522 RON | 0 RON | 415.865 RON | 0 RON | 19.957 RON | 3 |
| 2024 | 815.084 RON | 909.448 RON | 1.924.876 RON | −1.015.428 RON | −1.015.428 RON | 1.567.087 RON | 1.203.510 RON | 363.577 RON | −906.826 RON | 2.476.541 RON | 5.471 RON | 339.147 RON | 0 RON | 2.628 RON | 4 |
| 2025 | 760.989 RON | 848.331 RON | 1.803.726 RON | −955.395 RON | −955.395 RON | 1.022.184 RON | 684.869 RON | 337.315 RON | −1.866.115 RON | 2.888.299 RON | 5.291 RON | 330.682 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOZIANU ALEXANDRU-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.866.115 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−955.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 282.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
761,0 K RON
Rezultat Net 2025
−955,4 K RON
Total Active 2025
1,02 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 1,22 M RON | 815,1 K RON | 761,0 K RON |
| Venituri totale | 46,7 K RON | 1,23 M RON | 909,4 K RON | 848,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,9 K RON | 1,17 M RON | 1,92 M RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 24,3 K RON | −1,02 M RON | −955,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.866.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate684,9 K RON (67%)
Active circulante337,3 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe330,7 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 143,83 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-125,6%
Marjă netă
-125,6%
ROA
-93,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 884,6 K RON | 943,3 K RON | 93,8% |
| 2023 | 1,17 M RON | 1,24 M RON | 94,9% |
| 2024 | 2,48 M RON | 1,57 M RON | 158,0% |
| 2025 | 2,89 M RON | 1,02 M RON | 282,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 1,22 M RON | 815,1 K RON | 761,0 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 24,3 K RON | −1,02 M RON | −955,4 K RON | ▲ 5,9% |
| Total active | 943,3 K RON | 1,24 M RON | 1,57 M RON | 1,02 M RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 58,7 K RON | 83,1 K RON | −906,8 K RON | −1,87 M RON | ▼ 105,8% |
| Datorii totale | 884,6 K RON | 1,17 M RON | 2,48 M RON | 2,89 M RON | ▲ 16,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,39 | 0,15 | 0,12 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 24,65 | 1,99 | -124,58 | -125,55 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 48 | 51 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 282.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.