LOYALTY HUB SOLUTION S.R.L.
CUI: 45684731
J2022003336409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45684731
Cod înmatriculare
J2022003336409
EUID
ROONRC.J2022003336409
Data înmatriculării
2022-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 11, CORP B, 1, 4, 10401, 1, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DACIA
Număr:
11
Bloc:
CORP B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
10401
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 46.974 RON | −46.974 RON | −46.974 RON | 2.720 RON | 0 RON | 2.720 RON | −46.774 RON | 49.494 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.798 RON | −3.798 RON | −3.798 RON | 4.926 RON | 0 RON | 4.926 RON | −50.572 RON | 55.498 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.508 RON | −3.508 RON | −3.508 RON | 970 RON | 0 RON | 970 RON | −54.080 RON | 55.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 3.353.737 RON | 5.898.358 RON | 6.025.632 RON | −127.274 RON | −127.274 RON | 983.299 RON | 209.779 RON | 773.520 RON | −181.353 RON | 1.164.652 RON | 0 RON | 345.170 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOLONTIR ANDREI
administrator
HÎNCEŞTI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.353 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.274 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,35 M RON
Rezultat Net 2025
−127,3 K RON
Total Active 2025
983,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,35 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 47,0 K RON | 3,8 K RON | 3,5 K RON | 6,03 M RON |
| Rezultat net | −47,0 K RON | −3,8 K RON | −3,5 K RON | −127,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.353 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,8 K RON (21.3%)
Active circulante773,5 K RON (78.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe345,2 K RON
Numerar428,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,72 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 49,5 K RON | 2,7 K RON | 1.819,6% |
| 2023 | 55,5 K RON | 4,9 K RON | 1.126,6% |
| 2024 | 55,1 K RON | 970 RON | 5.675,3% |
| 2025 | 1,16 M RON | 983,3 K RON | 118,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,35 M RON | – |
| Rezultat net | −47,0 K RON | −3,8 K RON | −3,5 K RON | −127,3 K RON | ▼ 3.528,1% |
| Total active | 2,7 K RON | 4,9 K RON | 970 RON | 983,3 K RON | ▲ 101.271,0% |
| Capitaluri proprii | −46,8 K RON | −50,6 K RON | −54,1 K RON | −181,4 K RON | ▼ 235,3% |
| Datorii totale | 49,5 K RON | 55,5 K RON | 55,1 K RON | 1,16 M RON | ▲ 2.015,6% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,66 | ▲ 3.673,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -3,79 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 24 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.