DAI TCR DRAGOS ACTIV S.R.L.

CUI: 46814775 J2022003350135 SRL Constanţa, Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46814775
Cod înmatriculare J2022003350135
EUID ROONRC.J2022003350135
Data înmatriculării 2022-09-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar, NICOLAE BĂLCESCU, 7, 905100, CAM. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Murfatlar, Oraş Murfatlar
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 7
Cod poștal: 905100
Completare adresă: CAM. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 35.278 RON 35.278 RON 28.474 RON 6.804 RON 6.804 RON 8.617 RON 790 RON 7.827 RON 7.004 RON 1.613 RON 119 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 39.879 RON 39.879 RON 90.067 RON −50.586 RON −50.188 RON 14.980 RON 624 RON 14.356 RON −43.582 RON 58.562 RON 0 RON 9.163 RON 0 RON 0 RON 1
2024 2.341 RON 2.341 RON 5.734 RON −3.393 RON −3.393 RON 10.252 RON 457 RON 9.795 RON −48.460 RON 58.712 RON 0 RON 10.369 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

TOADER CĂTĂLIN-COSTEL
administrator
Comuna Nicolae Bălcescu, Constanţa, România
Pagina administratorului
TOADER ROXANA-ELENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−48.460 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.393 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 572.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,3 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
10,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 35,3 K RON 39,9 K RON 2,3 K RON
Venituri totale 35,3 K RON 39,9 K RON 2,3 K RON
Cheltuieli totale 28,5 K RON 90,1 K RON 5,7 K RON
Rezultat net 6,8 K RON −50,6 K RON −3,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.460 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate457 RON (4.5%)
Active circulante9,8 K RON (95.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,23
Durata încasare (zile) 1.617

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-144,9%
Marjă netă
-144,9%
ROA
-33,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,6 K RON 8,6 K RON 18,7%
2023 58,6 K RON 15,0 K RON 390,9%
2024 58,7 K RON 10,3 K RON 572,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 35,3 K RON 39,9 K RON 2,3 K RON ▼ 94,1%
Rezultat net 6,8 K RON −50,6 K RON −3,4 K RON ▲ 93,3%
Total active 8,6 K RON 15,0 K RON 10,3 K RON ▼ 31,6%
Capitaluri proprii 7,0 K RON −43,6 K RON −48,5 K RON ▼ 11,2%
Datorii totale 1,6 K RON 58,6 K RON 58,7 K RON ▲ 0,3%
Lichiditate curentă 4,85 0,25 0,17 ▼ 31,9%
Marjă netă (%) 19,29 -126,85 -144,94 ▼ 14,3%
Scor bonitate 87 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 572.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.