THE NEW CLEANING ASSISTANT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Timiş, Sat Pădureni, Comuna Pădureni, 72, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 108.980 RON | 108.980 RON | 12.031 RON | 94.791 RON | 96.949 RON | 97.284 RON | 0 RON | 97.284 RON | 94.991 RON | 2.293 RON | 0 RON | 9.770 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.990 RON | 232.990 RON | 81.543 RON | 149.116 RON | 151.447 RON | 248.531 RON | 0 RON | 248.531 RON | 244.107 RON | 4.424 RON | 0 RON | 13.630 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,0 K RON | 233,0 K RON |
| Venituri totale | 109,0 K RON | 233,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,0 K RON | 81,5 K RON |
| Rezultat net | 94,8 K RON | 149,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 357,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 56,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 56,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 53,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 56,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,09 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,3 K RON | 97,3 K RON | 2,4% |
| 2023 | 4,4 K RON | 248,5 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,0 K RON | 233,0 K RON | ▲ 113,8% |
| Rezultat net | 94,8 K RON | 149,1 K RON | ▲ 57,3% |
| Total active | 97,3 K RON | 248,5 K RON | ▲ 155,5% |
| Capitaluri proprii | 95,0 K RON | 244,1 K RON | ▲ 157,0% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 4,4 K RON | ▲ 92,9% |
| Lichiditate curentă | 42,43 | 56,18 | ▲ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 86,98 | 64,00 | ▼ 26,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (149,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (56.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.