TRIP'N TOUR S.R.L.
CUI: 46755130
J2022003368224
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46755130
Cod înmatriculare
J2022003368224
EUID
ROONRC.J2022003368224
Data înmatriculării
2022-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Sf. Lazăr, 11, 1, 700045, PARTER
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Sf. Lazăr
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
700045
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 223 RON | 21.228 RON | −21.005 RON | −21.005 RON | 41.689 RON | 0 RON | 41.689 RON | 3.995 RON | 37.694 RON | 0 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 258.723 RON | 260.771 RON | 212.952 RON | 45.232 RON | 47.819 RON | 119.416 RON | 46.189 RON | 73.227 RON | 49.227 RON | 70.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 37.264 RON | 37.266 RON | 206.640 RON | −169.374 RON | −169.374 RON | 48.494 RON | 40.307 RON | 8.187 RON | −123.033 RON | 171.527 RON | 0 RON | 5.783 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 121.259 RON | 121.481 RON | 280.785 RON | −159.304 RON | −159.304 RON | 43.304 RON | 27.046 RON | 16.258 RON | −282.337 RON | 325.641 RON | 0 RON | 1.056 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
KHAN NAYEM
administrator
SHARIATPUR, Bangladesh
RASHID MD MAMUNUR
administrator
DHAKA, Bangladesh
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−282.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−159.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 752% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,3 K RON
Rezultat Net 2025
−159,3 K RON
Total Active 2025
43,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 258,7 K RON | 37,3 K RON | 121,3 K RON |
| Venituri totale | 223 RON | 260,8 K RON | 37,3 K RON | 121,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 213,0 K RON | 206,6 K RON | 280,8 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 45,2 K RON | −169,4 K RON | −159,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−282.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,0 K RON (62.5%)
Active circulante16,3 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,83 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,4%
Marjă netă
-131,4%
ROA
-367,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 37,7 K RON | 41,7 K RON | 90,4% |
| 2023 | 70,2 K RON | 119,4 K RON | 58,8% |
| 2024 | 171,5 K RON | 48,5 K RON | 353,7% |
| 2025 | 325,6 K RON | 43,3 K RON | 752,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 258,7 K RON | 37,3 K RON | 121,3 K RON | ▲ 225,4% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 45,2 K RON | −169,4 K RON | −159,3 K RON | ▲ 5,9% |
| Total active | 41,7 K RON | 119,4 K RON | 48,5 K RON | 43,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 49,2 K RON | −123,0 K RON | −282,3 K RON | ▼ 129,5% |
| Datorii totale | 37,7 K RON | 70,2 K RON | 171,5 K RON | 325,6 K RON | ▲ 89,8% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,04 | 0,05 | 0,05 | ▲ 4,6% |
| Marjă netă (%) | – | 17,48 | -454,52 | -131,37 | ▲ 71,1% |
| Scor bonitate | 40 | 72 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 752% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.