OUTLET PAYMENT SYSTEMS S.R.L.
CUI: 46267694
J2022003395123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46267694
Cod înmatriculare
J2022003395123
EUID
ROONRC.J2022003395123
Data înmatriculării
2022-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BĂIŞOARA, 9, 3, 5, 110
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BĂIŞOARA
Număr:
9
Scară:
3
Etaj:
5
Apartament:
110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 47.229 RON | 47.229 RON | 10.862 RON | 35.895 RON | 36.367 RON | 36.165 RON | 0 RON | 36.165 RON | 36.095 RON | 70 RON | 4.798 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 152.847 RON | 152.849 RON | 75.123 RON | 64.335 RON | 77.726 RON | 77.317 RON | 5.775 RON | 71.542 RON | 64.560 RON | 12.757 RON | 18.104 RON | 46.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 240.305 RON | 240.325 RON | 104.483 RON | 111.511 RON | 135.842 RON | 133.714 RON | 3.675 RON | 130.039 RON | 111.938 RON | 21.776 RON | 44.066 RON | 38.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 218.575 RON | 219.327 RON | 96.683 RON | 101.422 RON | 122.644 RON | 123.659 RON | 1.575 RON | 122.084 RON | 101.662 RON | 21.997 RON | 69.925 RON | 39.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU CEZARINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
218,6 K RON
Rezultat Net 2025
101,4 K RON
Total Active 2025
123,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,2 K RON | 152,8 K RON | 240,3 K RON | 218,6 K RON |
| Venituri totale | 47,2 K RON | 152,8 K RON | 240,3 K RON | 219,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 75,1 K RON | 104,5 K RON | 96,7 K RON |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 64,3 K RON | 111,5 K RON | 101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,60 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (1.3%)
Active circulante122,1 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,9 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,13 |
| Durata stocaj (zile) | 117 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,60 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,1%
Marjă netă
46,4%
ROA
82,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 70 RON | 36,2 K RON | 0,2% |
| 2023 | 12,8 K RON | 77,3 K RON | 16,5% |
| 2024 | 21,8 K RON | 133,7 K RON | 16,3% |
| 2025 | 22,0 K RON | 123,7 K RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,2 K RON | 152,8 K RON | 240,3 K RON | 218,6 K RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 35,9 K RON | 64,3 K RON | 111,5 K RON | 101,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Total active | 36,2 K RON | 77,3 K RON | 133,7 K RON | 123,7 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | 36,1 K RON | 64,6 K RON | 111,9 K RON | 101,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 70 RON | 12,8 K RON | 21,8 K RON | 22,0 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 516,64 | 5,61 | 5,97 | 5,55 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 76,00 | 42,09 | 46,40 | 46,40 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.