LIFE BOOKS & TRAVELS S.R.L.
CUI: 46530145
J2022003411357
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46530145
Cod înmatriculare
J2022003411357
EUID
ROONRC.J2022003411357
Data înmatriculării
2022-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARENEI, 2, 67, A, 3, 15, 300686, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARENEI
Număr:
2
Bloc:
67
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
300686
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.360 RON | 1.360 RON | 15.210 RON | −13.864 RON | −13.850 RON | 134.083 RON | 80 RON | 134.003 RON | 11.136 RON | 7.263 RON | 0 RON | 29.544 RON | 118.178 RON | 2.494 RON | 2 |
| 2023 | 153.798 RON | 278.135 RON | 227.420 RON | 49.090 RON | 50.715 RON | 388.731 RON | 10.623 RON | 378.108 RON | 60.226 RON | 313.282 RON | 0 RON | 282.205 RON | 15.223 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 193.173 RON | 213.289 RON | 125.944 RON | 85.382 RON | 87.345 RON | 911.794 RON | 5.897 RON | 905.897 RON | 145.607 RON | 766.186 RON | 0 RON | 790.717 RON | 1 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 278.514 RON | 343.902 RON | 183.361 RON | 157.762 RON | 160.541 RON | 1.230.501 RON | 1.172 RON | 1.229.329 RON | 182.762 RON | 1.047.739 RON | 0 RON | 934.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU MIRABELA-ANDREIA
administrator
Loc. Baia de Aramă, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
278,5 K RON
Rezultat Net 2025
157,8 K RON
Total Active 2025
1,23 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 153,8 K RON | 193,2 K RON | 278,5 K RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 278,1 K RON | 213,3 K RON | 343,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 227,4 K RON | 125,9 K RON | 183,4 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 49,1 K RON | 85,4 K RON | 157,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 374,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,17 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0.1%)
Active circulante1,23 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe934,5 K RON
Numerar294,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.225 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,6%
Marjă netă
56,6%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,3 K RON | 134,1 K RON | 5,4% |
| 2023 | 313,3 K RON | 388,7 K RON | 80,6% |
| 2024 | 766,2 K RON | 911,8 K RON | 84,0% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,23 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,4 K RON | 153,8 K RON | 193,2 K RON | 278,5 K RON | ▲ 44,2% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | 49,1 K RON | 85,4 K RON | 157,8 K RON | ▲ 84,8% |
| Total active | 134,1 K RON | 388,7 K RON | 911,8 K RON | 1,23 M RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 11,1 K RON | 60,2 K RON | 145,6 K RON | 182,8 K RON | ▲ 25,5% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 313,3 K RON | 766,2 K RON | 1,05 M RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 18,45 | 1,21 | 1,18 | 1,17 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -1.019,41 | 31,92 | 44,20 | 56,64 | ▲ 28,1% |
| Scor bonitate | 47 | 75 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.