SARICOS MARKET S.R.L.

CUI: 45692165 J2022003419401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45692165
Cod înmatriculare J2022003419401
EUID ROONRC.J2022003419401
Data înmatriculării 2022-02-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CPT. NICOLAE LICĂREŢ, 6, PM43, B, 1, 60, 31642, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CPT. NICOLAE LICĂREŢ
Număr: 6
Bloc: PM43
Scară: B
Etaj: 1
Apartament: 60
Cod poștal: 31642

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.144.298 RON 2.144.298 RON 2.032.946 RON 90.338 RON 111.352 RON 338.760 RON 0 RON 338.760 RON 86.353 RON 252.407 RON 183.276 RON 133.999 RON 0 RON 0 RON 9
2023 3.538.249 RON 3.538.249 RON 3.389.695 RON 121.397 RON 148.554 RON 563.287 RON 120.894 RON 442.393 RON 138.178 RON 425.109 RON 332.014 RON 84.707 RON 0 RON 0 RON 13
2024 4.146.843 RON 4.146.843 RON 3.978.023 RON 136.201 RON 168.820 RON 768.202 RON 102.703 RON 665.499 RON −16.026 RON 784.228 RON 588.466 RON 76.331 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SLĂVILĂ COSMINA GEORGETA
administrator
Municipiul Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−16.026 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,15 M RON
Rezultat Net 2024
136,2 K RON
Total Active 2024
768,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,14 M RON 3,54 M RON 4,15 M RON
Venituri totale 2,14 M RON 3,54 M RON 4,15 M RON
Cheltuieli totale 2,03 M RON 3,39 M RON 3,98 M RON
Rezultat net 90,3 K RON 121,4 K RON 136,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,28 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate102,7 K RON (13.4%)
Active circulante665,5 K RON (86.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri588,5 K RON
Creanțe76,3 K RON
Numerar702 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,05
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 54,33
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,3%
ROA
17,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 252,4 K RON 338,8 K RON 74,5%
2023 425,1 K RON 563,3 K RON 75,5%
2024 784,2 K RON 768,2 K RON 102,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,14 M RON 3,54 M RON 4,15 M RON ▲ 17,2%
Rezultat net 90,3 K RON 121,4 K RON 136,2 K RON ▲ 12,2%
Total active 338,8 K RON 563,3 K RON 768,2 K RON ▲ 36,4%
Capitaluri proprii 86,4 K RON 138,2 K RON −16,0 K RON ▼ 111,6%
Datorii totale 252,4 K RON 425,1 K RON 784,2 K RON ▲ 84,5%
Lichiditate curentă 1,34 1,04 0,85 ▼ 18,5%
Marjă netă (%) 4,21 3,43 3,28 ▼ 4,4%
Scor bonitate 57 65 45 ▼ 30,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (136,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,28 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.