CANTON CONSTRUCTION S.R.L.
CUI: 43484788
J2022003424238
SRL
Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43484788
Cod înmatriculare
J2022003424238
EUID
ROONRC.J2022003424238
Data înmatriculării
2022-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
155 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Piteasca, Comuna Găneasa, TEIULUI, 30, 77103, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Piteasca, Comuna Găneasa
Stradă:
TEIULUI
Număr:
30
Cod poștal:
77103
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 874.696 RON | 874.696 RON | 945.274 RON | −79.325 RON | −70.578 RON | 414.941 RON | 7.113 RON | 407.828 RON | 81.978 RON | 332.963 RON | 122.257 RON | 238.337 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 3.025.708 RON | 3.025.708 RON | 2.672.785 RON | 322.666 RON | 352.923 RON | 2.231.550 RON | 7.987 RON | 2.223.563 RON | 404.644 RON | 1.826.906 RON | 130.852 RON | 2.079.017 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 4.805.787 RON | 4.805.787 RON | 4.581.893 RON | 188.071 RON | 223.894 RON | 3.085.828 RON | 87.551 RON | 2.998.277 RON | 592.714 RON | 2.493.114 RON | 130.636 RON | 2.419.822 RON | 0 RON | 0 RON | 109 |
| 2025 | 6.881.945 RON | 6.881.945 RON | 7.208.996 RON | −327.051 RON | −327.051 RON | 5.112.449 RON | 540.921 RON | 4.571.528 RON | 265.663 RON | 4.846.786 RON | 1.363.889 RON | 2.755.353 RON | 0 RON | 0 RON | 155 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAO MENGJUN
administrator
., China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−327.051 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,88 M RON
Rezultat Net 2025
−327,1 K RON
Total Active 2025
5,11 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 874,7 K RON | 3,03 M RON | 4,81 M RON | 6,88 M RON |
| Venituri totale | 874,7 K RON | 3,03 M RON | 4,81 M RON | 6,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 945,3 K RON | 2,67 M RON | 4,58 M RON | 7,21 M RON |
| Rezultat net | −79,3 K RON | 322,7 K RON | 188,1 K RON | −327,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate540,9 K RON (10.6%)
Active circulante4,57 M RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,36 M RON
Creanțe2,76 M RON
Numerar452,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,05 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 333,0 K RON | 414,9 K RON | 80,2% |
| 2023 | 1,83 M RON | 2,23 M RON | 81,9% |
| 2024 | 2,49 M RON | 3,09 M RON | 80,8% |
| 2025 | 4,85 M RON | 5,11 M RON | 94,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 874,7 K RON | 3,03 M RON | 4,81 M RON | 6,88 M RON | ▲ 43,2% |
| Rezultat net | −79,3 K RON | 322,7 K RON | 188,1 K RON | −327,1 K RON | ▼ 273,9% |
| Total active | 414,9 K RON | 2,23 M RON | 3,09 M RON | 5,11 M RON | ▲ 65,7% |
| Capitaluri proprii | 82,0 K RON | 404,6 K RON | 592,7 K RON | 265,7 K RON | ▼ 55,2% |
| Datorii totale | 333,0 K RON | 1,83 M RON | 2,49 M RON | 4,85 M RON | ▲ 94,4% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,22 | 1,20 | 0,94 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | -9,07 | 10,66 | 3,91 | -4,75 | ▼ 221,5% |
| Scor bonitate | 44 | 75 | 57 | 30 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.