KAȘMIR MEDIA PRO S.R.L.

CUI: 46856711 J2022003425138 SRL Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46856711
Cod înmatriculare J2022003425138
EUID ROONRC.J2022003425138
Data înmatriculării 2022-09-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 9 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Mangalia, GEORGE MURNU, 23, 60, D, 1, 51, 905500

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Mangalia
Stradă: GEORGE MURNU
Număr: 23
Bloc: 60
Scară: D
Etaj: 1
Apartament: 51
Cod poștal: 905500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 109.168 RON 109.168 RON 26.781 RON 81.317 RON 82.387 RON 90.939 RON 0 RON 90.939 RON 81.517 RON 9.422 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 71.866 RON 71.866 RON 45.659 RON 22.070 RON 26.207 RON 112.177 RON 0 RON 112.177 RON 103.587 RON 8.590 RON 0 RON 15.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 478.770 RON 479.435 RON 629.516 RON −150.081 RON −150.081 RON 80.847 RON 40.483 RON 40.364 RON −46.494 RON 127.341 RON 8.113 RON 26.308 RON 0 RON 0 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAȘMIR PAULA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Activități de arhitectură
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−46.494 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−150.081 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 157.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
478,8 K RON
Rezultat Net 2024
−150,1 K RON
Total Active 2024
80,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 109,2 K RON 71,9 K RON 478,8 K RON
Venituri totale 109,2 K RON 71,9 K RON 479,4 K RON
Cheltuieli totale 26,8 K RON 45,7 K RON 629,5 K RON
Rezultat net 81,3 K RON 22,1 K RON −150,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 589,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−46.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,5 K RON (50.1%)
Active circulante40,4 K RON (49.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,1 K RON
Creanțe26,3 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 59,01
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 18,20
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-185,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,4 K RON 90,9 K RON 10,4%
2023 8,6 K RON 112,2 K RON 7,7%
2024 127,3 K RON 80,8 K RON 157,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 109,2 K RON 71,9 K RON 478,8 K RON ▲ 566,2%
Rezultat net 81,3 K RON 22,1 K RON −150,1 K RON ▼ 780,0%
Total active 90,9 K RON 112,2 K RON 80,8 K RON ▼ 27,9%
Capitaluri proprii 81,5 K RON 103,6 K RON −46,5 K RON ▼ 144,9%
Datorii totale 9,4 K RON 8,6 K RON 127,3 K RON ▲ 1.382,4%
Lichiditate curentă 9,65 13,06 0,32 ▼ 97,6%
Marjă netă (%) 74,49 30,71 -31,35 ▼ 202,1%
Scor bonitate 87 87 19 ▼ 78,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 589,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 157.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.