UMUT-DIOS MEDICAL S.R.L.
CUI: 46869770
J2022003452138
SRL
Constanţa, Municipiul Medgidia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46869770
Cod înmatriculare
J2022003452138
EUID
ROONRC.J2022003452138
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Medgidia, REPUBLICII, 24, 905600
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Medgidia
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
24
Cod poștal:
905600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.039 RON | 43.821 RON | −42.792 RON | −42.782 RON | 31.691 RON | 10.190 RON | 21.501 RON | −42.592 RON | 74.283 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 935.729 RON | 941.308 RON | 1.286.216 RON | −353.519 RON | −344.908 RON | 437.104 RON | 397.999 RON | 39.105 RON | −396.111 RON | 833.215 RON | 0 RON | 29.033 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.498.331 RON | 1.499.194 RON | 1.521.736 RON | −33.293 RON | −22.542 RON | 434.130 RON | 377.850 RON | 56.280 RON | −429.404 RON | 863.534 RON | 0 RON | 43.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.910.369 RON | 1.911.479 RON | 1.788.254 RON | 108.299 RON | 123.225 RON | 382.537 RON | 293.256 RON | 89.281 RON | −191.196 RON | 573.733 RON | 0 RON | 67.886 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU FLORIN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−191.196 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,91 M RON
Rezultat Net 2025
108,3 K RON
Total Active 2025
382,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 935,7 K RON | 1,50 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 941,3 K RON | 1,50 M RON | 1,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 43,8 K RON | 1,29 M RON | 1,52 M RON | 1,79 M RON |
| Rezultat net | −42,8 K RON | −353,5 K RON | −33,3 K RON | 108,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−191.196 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate293,3 K RON (76.7%)
Active circulante89,3 K RON (23.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe67,9 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,14 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
5,7%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 74,3 K RON | 31,7 K RON | 234,4% |
| 2023 | 833,2 K RON | 437,1 K RON | 190,6% |
| 2024 | 863,5 K RON | 434,1 K RON | 198,9% |
| 2025 | 573,7 K RON | 382,5 K RON | 150,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 935,7 K RON | 1,50 M RON | 1,91 M RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | −42,8 K RON | −353,5 K RON | −33,3 K RON | 108,3 K RON | ▲ 425,3% |
| Total active | 31,7 K RON | 437,1 K RON | 434,1 K RON | 382,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Capitaluri proprii | −42,6 K RON | −396,1 K RON | −429,4 K RON | −191,2 K RON | ▲ 55,5% |
| Datorii totale | 74,3 K RON | 833,2 K RON | 863,5 K RON | 573,7 K RON | ▼ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,05 | 0,07 | 0,16 | ▲ 138,7% |
| Marjă netă (%) | – | -37,78 | -2,22 | 5,67 | ▲ 355,4% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.