STERMEN S.R.L.
CUI: 46800354
J2022003466223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46800354
Cod înmatriculare
J2022003466223
EUID
ROONRC.J2022003466223
Data înmatriculării
2022-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, INDEPENDENŢEI, 26, Y3-Y4, 700099, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
26
Bloc:
Y3-Y4
Cod poștal:
700099
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 98.528 RON | 98.528 RON | 45.813 RON | 51.998 RON | 52.715 RON | 66.918 RON | 0 RON | 66.918 RON | 52.198 RON | 14.720 RON | 680 RON | 15.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 995.386 RON | 995.386 RON | 496.000 RON | 489.430 RON | 499.386 RON | 580.451 RON | 64.390 RON | 516.061 RON | 511.627 RON | 68.824 RON | 0 RON | 483.833 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.214.329 RON | 1.214.329 RON | 644.930 RON | 497.033 RON | 569.399 RON | 784.330 RON | 111.481 RON | 672.849 RON | 553.877 RON | 230.453 RON | 4.476 RON | 645.253 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HITRUC ŞTEFAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
497,0 K RON
Total Active 2024
784,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 995,4 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 98,5 K RON | 995,4 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 496,0 K RON | 644,9 K RON |
| Rezultat net | 52,0 K RON | 489,4 K RON | 497,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,90 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,5 K RON (14.2%)
Active circulante672,8 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe645,3 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 271,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,9%
Marjă netă
40,9%
ROA
63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14,7 K RON | 66,9 K RON | 22,0% |
| 2023 | 68,8 K RON | 580,5 K RON | 11,9% |
| 2024 | 230,5 K RON | 784,3 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,5 K RON | 995,4 K RON | 1,21 M RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | 52,0 K RON | 489,4 K RON | 497,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 66,9 K RON | 580,5 K RON | 784,3 K RON | ▲ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 52,2 K RON | 511,6 K RON | 553,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 68,8 K RON | 230,5 K RON | ▲ 234,8% |
| Lichiditate curentă | 4,55 | 7,50 | 2,92 | ▼ 61,1% |
| Marjă netă (%) | 52,77 | 49,17 | 40,93 | ▼ 16,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (497,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,89 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.