MARIA BAKERY SERV S.R.L.
CUI: 36404328
J2022003480230
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36404328
Cod înmatriculare
J2022003480230
EUID
ROONRC.J2022003480230
Data înmatriculării
2022-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, Viilor II, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 325.180 RON | 326.345 RON | 303.956 RON | 19.132 RON | 22.389 RON | 17.421 RON | 544 RON | 16.877 RON | −9.648 RON | 27.069 RON | 13.209 RON | 3.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 476.963 RON | 476.964 RON | 497.455 RON | −25.261 RON | −20.491 RON | 12.287 RON | 0 RON | 12.287 RON | −34.909 RON | 47.471 RON | 11.438 RON | 609 RON | 0 RON | 275 RON | 4 |
| 2024 | 418.843 RON | 418.843 RON | 425.441 RON | −16.649 RON | −6.598 RON | 26.259 RON | 0 RON | 26.259 RON | −51.558 RON | 77.817 RON | 22.470 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR ANDREEA-ELENA
administrator
Oraş Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea produselor de morărit
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.558 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
418,8 K RON
Rezultat Net 2024
−16,6 K RON
Total Active 2024
26,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,2 K RON | 477,0 K RON | 418,8 K RON |
| Venituri totale | 326,3 K RON | 477,0 K RON | 418,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,0 K RON | 497,5 K RON | 425,4 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −25,3 K RON | −16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 500,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.558 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,64 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 335,07 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,1 K RON | 17,4 K RON | 155,4% |
| 2023 | 47,5 K RON | 12,3 K RON | 386,4% |
| 2024 | 77,8 K RON | 26,3 K RON | 296,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,2 K RON | 477,0 K RON | 418,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | −25,3 K RON | −16,6 K RON | ▲ 34,1% |
| Total active | 17,4 K RON | 12,3 K RON | 26,3 K RON | ▲ 113,7% |
| Capitaluri proprii | −9,6 K RON | −34,9 K RON | −51,6 K RON | ▼ 47,7% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 47,5 K RON | 77,8 K RON | ▲ 63,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,26 | 0,34 | ▲ 30,4% |
| Marjă netă (%) | 5,88 | -5,30 | -3,97 | ▲ 25,1% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 500,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.