ITPED S.R.L.
CUI: 46554756
J2022003486359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46554756
Cod înmatriculare
J2022003486359
EUID
ROONRC.J2022003486359
Data înmatriculării
2022-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Liviu Rebreanu, 2/4, C, 11
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
2/4
Scară:
C
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 173.000 RON | 173.000 RON | 139.080 RON | 28.730 RON | 33.920 RON | 65.418 RON | 899 RON | 64.519 RON | 28.780 RON | 36.638 RON | 23 RON | 1.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.438 RON | 64.507 RON | 74.226 RON | −9.719 RON | −9.719 RON | 533.351 RON | 322.135 RON | 211.216 RON | 19.165 RON | 350.170 RON | 23 RON | 202.085 RON | 168.964 RON | 4.948 RON | 1 |
| 2024 | 33.356 RON | 96.480 RON | 185.527 RON | −89.047 RON | −89.047 RON | 285.906 RON | 259.160 RON | 26.746 RON | −69.882 RON | 253.579 RON | 23 RON | 2.085 RON | 105.989 RON | 3.780 RON | 2 |
| 2025 | 309.633 RON | 372.620 RON | 227.118 RON | 136.398 RON | 145.502 RON | 274.211 RON | 218.546 RON | 55.665 RON | 66.516 RON | 173.865 RON | 23 RON | 32.719 RON | 43.015 RON | 9.185 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COARDOȘ RAMONA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
309,6 K RON
Rezultat Net 2025
136,4 K RON
Total Active 2025
274,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,0 K RON | 33,4 K RON | 33,4 K RON | 309,6 K RON |
| Venituri totale | 173,0 K RON | 64,5 K RON | 96,5 K RON | 372,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,1 K RON | 74,2 K RON | 185,5 K RON | 227,1 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | −9,7 K RON | −89,0 K RON | 136,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,5 K RON (79.7%)
Active circulante55,7 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23 RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13.462,30 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,46 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,0%
Marjă netă
44,1%
ROA
49,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36,6 K RON | 65,4 K RON | 56,0% |
| 2023 | 350,2 K RON | 533,4 K RON | 65,7% |
| 2024 | 253,6 K RON | 285,9 K RON | 88,7% |
| 2025 | 173,9 K RON | 274,2 K RON | 63,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 173,0 K RON | 33,4 K RON | 33,4 K RON | 309,6 K RON | ▲ 828,3% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | −9,7 K RON | −89,0 K RON | 136,4 K RON | ▲ 253,2% |
| Total active | 65,4 K RON | 533,4 K RON | 285,9 K RON | 274,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 28,8 K RON | 19,2 K RON | −69,9 K RON | 66,5 K RON | ▲ 195,2% |
| Datorii totale | 36,6 K RON | 350,2 K RON | 253,6 K RON | 173,9 K RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 0,60 | 0,11 | 0,32 | ▲ 203,5% |
| Marjă netă (%) | 16,61 | -29,07 | -266,96 | 44,05 | ▲ 116,5% |
| Scor bonitate | 77 | 23 | 12 | 68 | ▲ 466,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.