GEP NEW DOORS 2022 S.R.L.
CUI: 46879570
J2022003489138
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46879570
Cod înmatriculare
J2022003489138
EUID
ROONRC.J2022003489138
Data înmatriculării
2022-09-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SUCEAVA, 12, V4, A, PARTER, 4, 900456
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SUCEAVA
Număr:
12
Bloc:
V4
Scară:
A
Etaj:
PARTER
Apartament:
4
Cod poștal:
900456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 272.099 RON | 276.763 RON | 211.902 RON | 62.577 RON | 64.861 RON | 130.800 RON | 0 RON | 130.800 RON | 62.777 RON | 68.023 RON | 67.409 RON | 21.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.344.304 RON | 1.355.493 RON | 1.126.490 RON | 218.166 RON | 229.003 RON | 527.330 RON | 251.976 RON | 275.354 RON | 280.943 RON | 246.387 RON | 208.856 RON | 36.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 885.907 RON | 902.839 RON | 959.840 RON | −76.151 RON | −57.001 RON | 619.765 RON | 210.100 RON | 409.665 RON | 204.585 RON | 415.180 RON | 439.269 RON | −29.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PITI ELENA
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.151 RON)
Cifra de Afaceri 2024
885,9 K RON
Rezultat Net 2024
−76,2 K RON
Total Active 2024
619,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 1,34 M RON | 885,9 K RON |
| Venituri totale | 276,8 K RON | 1,36 M RON | 902,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 211,9 K RON | 1,13 M RON | 959,8 K RON |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 218,2 K RON | −76,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,1 K RON (33.9%)
Active circulante409,7 K RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri439,3 K RON
Numerar89 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,02 |
| Durata stocaj (zile) | 181 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 68,0 K RON | 130,8 K RON | 52,0% |
| 2023 | 246,4 K RON | 527,3 K RON | 46,7% |
| 2024 | 415,2 K RON | 619,8 K RON | 67,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,1 K RON | 1,34 M RON | 885,9 K RON | ▼ 34,1% |
| Rezultat net | 62,6 K RON | 218,2 K RON | −76,2 K RON | ▼ 134,9% |
| Total active | 130,8 K RON | 527,3 K RON | 619,8 K RON | ▲ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | 280,9 K RON | 204,6 K RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 68,0 K RON | 246,4 K RON | 415,2 K RON | ▲ 68,5% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,12 | 0,99 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 23,00 | 16,23 | -8,60 | ▼ 153,0% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 35 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.