DTY LOGISTICS S.R.L.

CUI: 47119718 J2022003516083 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47119718
Cod înmatriculare J2022003516083
EUID ROONRC.J2022003516083
Data înmatriculării 2022-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, LALELELOR, 7, 7, B, 4, 17, 600126

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: LALELELOR
Număr: 7
Bloc: 7
Scară: B
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 600126

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.800 RON −1.800 RON −1.800 RON 32.829 RON 27.123 RON 5.706 RON −1.600 RON 34.429 RON 0 RON 5.115 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 3.361 RON 27.375 RON −24.014 RON −24.014 RON 4.562 RON 0 RON 4.562 RON −25.614 RON 30.176 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 31.810 RON 31.810 RON 28.295 RON 2.302 RON 3.515 RON 78.859 RON 57.075 RON 21.784 RON −23.312 RON 102.171 RON 800 RON 13.686 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GAVRILĂ SORIN
administrator
Municipiul Medgidia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−23.312 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 129.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
31,8 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
78,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 31,8 K RON
Venituri totale 0 RON 3,4 K RON 31,8 K RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 27,4 K RON 28,3 K RON
Rezultat net −1,8 K RON −24,0 K RON 2,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,77 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate57,1 K RON (72.4%)
Active circulante21,8 K RON (27.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri800 RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 39,76
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 2,32
Durata încasare (zile) 157

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,1%
Marjă netă
7,2%
ROA
2,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 34,4 K RON 32,8 K RON 104,9%
2023 30,2 K RON 4,6 K RON 661,5%
2024 102,2 K RON 78,9 K RON 129,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 31,8 K RON –
Rezultat net −1,8 K RON −24,0 K RON 2,3 K RON ▲ 109,6%
Total active 32,8 K RON 4,6 K RON 78,9 K RON ▲ 1.628,6%
Capitaluri proprii −1,6 K RON −25,6 K RON −23,3 K RON ▲ 9,0%
Datorii totale 34,4 K RON 30,2 K RON 102,2 K RON ▲ 238,6%
Lichiditate curentă 0,17 0,15 0,21 ▲ 41,0%
Marjă netă (%) – – 7,24 –
Scor bonitate 22 15 45 ▲ 200,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 129.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.