SI4RK CONCEPT ART&DESIGN S.R.L.

CUI: 45699287 J2022003520404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45699287
Cod înmatriculare J2022003520404
EUID ROONRC.J2022003520404
Data înmatriculării 2022-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PĂSTORULUI, 16, 20349, 2, PARTER (SUFRAGERIE)

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: PĂSTORULUI
Număr: 16
Cod poștal: 20349
Completare adresă: PARTER (SUFRAGERIE)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 56.574 RON 63.068 RON 47.502 RON 14.745 RON 15.566 RON 17.735 RON 1.800 RON 15.935 RON 14.945 RON 2.790 RON 11.660 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 60.740 RON 74.140 RON 60.078 RON 13.438 RON 14.062 RON 79.999 RON 19.236 RON 60.763 RON 28.382 RON 66.617 RON 20.567 RON 6.291 RON 0 RON 15.000 RON 1
2024 76.390 RON 96.190 RON 87.597 RON 7.200 RON 8.593 RON 324.100 RON 252.252 RON 71.848 RON 35.583 RON 303.517 RON 58.765 RON 10.670 RON 0 RON 15.000 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LASCU REKA IOANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
76,4 K RON
Rezultat Net 2024
7,2 K RON
Total Active 2024
324,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 56,6 K RON 60,7 K RON 76,4 K RON
Venituri totale 63,1 K RON 74,1 K RON 96,2 K RON
Cheltuieli totale 47,5 K RON 60,1 K RON 87,6 K RON
Rezultat net 14,7 K RON 13,4 K RON 7,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate252,3 K RON (77.8%)
Active circulante71,8 K RON (22.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri58,8 K RON
Creanțe10,7 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,30
Durata stocaj (zile) 281
Rotație creanțe (ori/an) 7,16
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,3%
Marjă netă
9,4%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,8 K RON 17,7 K RON 15,7%
2023 66,6 K RON 80,0 K RON 83,3%
2024 303,5 K RON 324,1 K RON 93,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 56,6 K RON 60,7 K RON 76,4 K RON ▲ 25,8%
Rezultat net 14,7 K RON 13,4 K RON 7,2 K RON ▼ 46,4%
Total active 17,7 K RON 80,0 K RON 324,1 K RON ▲ 305,1%
Capitaluri proprii 14,9 K RON 28,4 K RON 35,6 K RON ▲ 25,4%
Datorii totale 2,8 K RON 66,6 K RON 303,5 K RON ▲ 355,6%
Lichiditate curentă 5,71 0,91 0,24 ▼ 74,0%
Marjă netă (%) 26,06 22,12 9,43 ▼ 57,4%
Scor bonitate 87 65 50 ▼ 23,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.