GRAVEL & SAND EXTRACTOR S.R.L.

CUI: 46300081 J2022003526129 SRL Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46300081
Cod înmatriculare J2022003526129
EUID ROONRC.J2022003526129
Data înmatriculării 2022-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Sânnicoara, Comuna Apahida, PARCULUI, 3, CORP C2, 1, 3, 407042

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Sânnicoara, Comuna Apahida
Stradă: PARCULUI
Număr: 3
Bloc: CORP C2
Etaj: 1
Apartament: 3
Cod poștal: 407042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 10.772 RON 32.768 RON 99.402 RON −66.634 RON −66.634 RON 253.922 RON 212.813 RON 41.109 RON −66.633 RON 142.834 RON 0 RON 4.659 RON 177.721 RON 0 RON 2
2024 116.066 RON 219.383 RON 269.881 RON −51.659 RON −50.498 RON 238.454 RON 214.049 RON 24.405 RON −118.292 RON 235.768 RON 0 RON 1.048 RON 125.513 RON 4.535 RON 2
2025 250.201 RON 362.591 RON 348.047 RON 11.659 RON 14.544 RON 228.445 RON 190.287 RON 38.158 RON −106.633 RON 264.550 RON 0 RON 21.281 RON 74.021 RON 3.493 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÂMPEANU DOREL CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (528)

Vezi toate (523 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−106.633 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
250,2 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
228,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 10,8 K RON 116,1 K RON 250,2 K RON
Venituri totale 32,8 K RON 219,4 K RON 362,6 K RON
Cheltuieli totale 99,4 K RON 269,9 K RON 348,0 K RON
Rezultat net −66,6 K RON −51,7 K RON 11,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate190,3 K RON (83.3%)
Active circulante38,2 K RON (16.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe21,3 K RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,76
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,7%
ROA
5,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 142,8 K RON 253,9 K RON 56,3%
2024 235,8 K RON 238,5 K RON 98,9%
2025 264,6 K RON 228,4 K RON 115,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 10,8 K RON 116,1 K RON 250,2 K RON ▲ 115,6%
Rezultat net −66,6 K RON −51,7 K RON 11,7 K RON ▲ 122,6%
Total active 253,9 K RON 238,5 K RON 228,4 K RON ▼ 4,2%
Capitaluri proprii −66,6 K RON −118,3 K RON −106,6 K RON ▲ 9,9%
Datorii totale 142,8 K RON 235,8 K RON 264,6 K RON ▲ 12,2%
Lichiditate curentă 0,29 0,10 0,14 ▲ 39,3%
Marjă netă (%) -618,59 -44,51 4,66 ▲ 110,5%
Scor bonitate 19 27 45 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.