ALIANA ESTIVAL S.R.L.
CUI: 46226759
J2022003527232
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46226759
Cod înmatriculare
J2022003527232
EUID
ROONRC.J2022003527232
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE, 44B, 1, 4, 244, 77135, Tronson 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
Număr:
44B
Bloc:
1
Etaj:
4
Apartament:
244
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
Tronson 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 718.183 RON | 718.183 RON | 497.771 RON | 207.849 RON | 220.412 RON | 397.118 RON | 51 RON | 397.067 RON | 208.049 RON | 189.069 RON | 116.207 RON | 65.540 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.177.639 RON | 2.177.649 RON | 1.912.613 RON | 246.092 RON | 265.036 RON | 889.302 RON | 133.144 RON | 756.158 RON | 454.141 RON | 435.505 RON | 241.569 RON | 203.895 RON | 0 RON | 344 RON | 11 |
| 2024 | 2.813.403 RON | 2.814.084 RON | 2.079.646 RON | 642.093 RON | 734.438 RON | 1.660.041 RON | 256.572 RON | 1.403.469 RON | 996.234 RON | 664.147 RON | 377.288 RON | 295.745 RON | 0 RON | 340 RON | 12 |
| 2025 | 2.675.000 RON | 2.675.184 RON | 2.292.738 RON | 325.310 RON | 382.446 RON | 2.167.705 RON | 247.484 RON | 1.920.221 RON | 914.279 RON | 1.255.217 RON | 547.979 RON | 430.795 RON | 0 RON | 1.791 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISACOV CAMELIA ANDREEA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,68 M RON
Rezultat Net 2025
325,3 K RON
Total Active 2025
2,17 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 718,2 K RON | 2,18 M RON | 2,81 M RON | 2,68 M RON |
| Venituri totale | 718,2 K RON | 2,18 M RON | 2,81 M RON | 2,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 497,8 K RON | 1,91 M RON | 2,08 M RON | 2,29 M RON |
| Rezultat net | 207,8 K RON | 246,1 K RON | 642,1 K RON | 325,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate247,5 K RON (11.4%)
Active circulante1,92 M RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri548,0 K RON
Creanțe430,8 K RON
Numerar941,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,21 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,3%
Marjă netă
12,2%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 189,1 K RON | 397,1 K RON | 47,6% |
| 2023 | 435,5 K RON | 889,3 K RON | 49,0% |
| 2024 | 664,1 K RON | 1,66 M RON | 40,0% |
| 2025 | 1,26 M RON | 2,17 M RON | 57,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 718,2 K RON | 2,18 M RON | 2,81 M RON | 2,68 M RON | ▼ 4,9% |
| Rezultat net | 207,8 K RON | 246,1 K RON | 642,1 K RON | 325,3 K RON | ▼ 49,3% |
| Total active | 397,1 K RON | 889,3 K RON | 1,66 M RON | 2,17 M RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 208,0 K RON | 454,1 K RON | 996,2 K RON | 914,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 189,1 K RON | 435,5 K RON | 664,1 K RON | 1,26 M RON | ▲ 89,0% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 1,74 | 2,11 | 1,53 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 28,94 | 11,30 | 22,82 | 12,16 | ▼ 46,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (325,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,72 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.