REGION UNIVERSAL MET RECYCLE S.R.L.
CUI: 47360448
J2022003536298
SRL
Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47360448
Cod înmatriculare
J2022003536298
EUID
ROONRC.J2022003536298
Data înmatriculării
2022-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, BEREVOEŞTI, 77-79, 106400, (incinta parcului industrial) cladire C22 partial (fost C154) cam.17 in suprafata de 24,975 mp
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă:
BEREVOEŞTI
Număr:
77-79
Cod poștal:
106400
Completare adresă:
(incinta parcului industrial) cladire C22 partial (fost C154) cam.17 in suprafata de 24,975 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.200 RON | 122 RON | 2.078 RON | 200 RON | 2.000 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 190.738 RON | 193.873 RON | 239.139 RON | −47.204 RON | −45.266 RON | 25.319 RON | 7.333 RON | 17.986 RON | −47.004 RON | 72.323 RON | 10.373 RON | 3.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.952 RON | 233.652 RON | 257.230 RON | −25.181 RON | −23.578 RON | 41.675 RON | 6.333 RON | 35.342 RON | −72.185 RON | 113.860 RON | 1.291 RON | 20.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXE IOAN
administrator
Comuna Vărbilău, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- Alte activități de tartare a deșeurilor
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- Alte activități de eliminare a deșeurilor
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.181 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
233,0 K RON
Rezultat Net 2024
−25,2 K RON
Total Active 2024
41,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,7 K RON | 233,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 193,9 K RON | 233,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 239,1 K RON | 257,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −47,2 K RON | −25,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (15.2%)
Active circulante35,3 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe20,3 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 180,44 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,46 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-60,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 2,2 K RON | 90,9% |
| 2023 | 72,3 K RON | 25,3 K RON | 285,7% |
| 2024 | 113,9 K RON | 41,7 K RON | 273,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 190,7 K RON | 233,0 K RON | ▲ 22,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −47,2 K RON | −25,2 K RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 2,2 K RON | 25,3 K RON | 41,7 K RON | ▲ 64,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −47,0 K RON | −72,2 K RON | ▼ 53,6% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 72,3 K RON | 113,9 K RON | ▲ 57,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,25 | 0,31 | ▲ 24,8% |
| Marjă netă (%) | – | -24,75 | -10,81 | ▲ 56,3% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 374,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.