DANUBE GRAIN SERVICES S.R.L.
CUI: 14630731
J2022003552139
SRL
Teleorman, Municipiul Alexandria
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14630731
Cod înmatriculare
J2022003552139
EUID
ROONRC.J2022003552139
Data înmatriculării
2022-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Alexandria, DUNĂRII, L5, C, 29
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Alexandria
Stradă:
DUNĂRII
Bloc:
L5
Scară:
C
Apartament:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 832.827 RON | 1.075.967 RON | 1.874.952 RON | −807.313 RON | −798.985 RON | 6.310.258 RON | 5.588.734 RON | 721.524 RON | −2.199.188 RON | 8.468.868 RON | 11.269 RON | 498.814 RON | 40.578 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 1.256.123 RON | 1.553.503 RON | 2.318.970 RON | −779.004 RON | −765.467 RON | 5.917.604 RON | 5.194.650 RON | 722.954 RON | −777.192 RON | 6.694.181 RON | 11.269 RON | 682.271 RON | 12.752 RON | 12.137 RON | 15 |
| 2024 | 409.867 RON | 461.989 RON | 2.352.413 RON | −1.894.522 RON | −1.890.424 RON | 4.805.408 RON | 4.770.871 RON | 34.537 RON | −4.872.714 RON | 9.678.122 RON | 11.269 RON | 6.932 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 7.244.467 RON | 7.260.099 RON | 7.189.303 RON | 65.872 RON | 70.796 RON | 5.638.027 RON | 4.700.241 RON | 937.786 RON | −3.100.677 RON | 8.834.548 RON | 284.539 RON | 82.449 RON | 0 RON | 95.844 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAFFINI IVANO
administrator
Municipiul Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.100.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,24 M RON
Rezultat Net 2025
65,9 K RON
Total Active 2025
5,64 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,8 K RON | 1,26 M RON | 409,9 K RON | 7,24 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,55 M RON | 462,0 K RON | 7,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,87 M RON | 2,32 M RON | 2,35 M RON | 7,19 M RON |
| Rezultat net | −807,3 K RON | −779,0 K RON | −1,89 M RON | 65,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.100.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,70 M RON (83.4%)
Active circulante937,8 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri284,5 K RON
Creanțe82,4 K RON
Numerar570,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,46 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,87 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,47 M RON | 6,31 M RON | 134,2% |
| 2023 | 6,69 M RON | 5,92 M RON | 113,1% |
| 2024 | 9,68 M RON | 4,81 M RON | 201,4% |
| 2025 | 8,83 M RON | 5,64 M RON | 156,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 832,8 K RON | 1,26 M RON | 409,9 K RON | 7,24 M RON | ▲ 1.667,5% |
| Rezultat net | −807,3 K RON | −779,0 K RON | −1,89 M RON | 65,9 K RON | ▲ 103,5% |
| Total active | 6,31 M RON | 5,92 M RON | 4,81 M RON | 5,64 M RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | −2,20 M RON | −777,2 K RON | −4,87 M RON | −3,10 M RON | ▲ 36,4% |
| Datorii totale | 8,47 M RON | 6,69 M RON | 9,68 M RON | 8,83 M RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | ▲ 2.847,2% |
| Marjă netă (%) | -96,94 | -62,02 | -462,23 | 0,91 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (65,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.