TRANSYLVANIA MOTO SPIRIT S.R.L.

CUI: 46312779 J2022003562129 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46312779
Cod înmatriculare J2022003562129
EUID ROONRC.J2022003562129
Data înmatriculării 2022-06-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TAMÁSI ÁRON, 4, 1

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: TAMÁSI ÁRON
Număr: 4
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 21.198 RON 23.570 RON −2.372 RON −2.372 RON 174.542 RON 85.032 RON 89.510 RON −2.172 RON 4.173 RON 5.554 RON 48.435 RON 172.541 RON 0 RON 1
2023 2.850 RON 120.653 RON 131.879 RON −11.255 RON −11.226 RON 145.300 RON 142.960 RON 2.340 RON −13.427 RON 103.989 RON 0 RON 0 RON 54.738 RON 0 RON 1
2024 1.810 RON 56.548 RON 77.442 RON −20.912 RON −20.894 RON 104.107 RON 101.339 RON 2.768 RON −34.339 RON 138.446 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROMAN DAN-ȘTEFAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−34.339 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.912 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,9 K RON
Total Active 2024
104,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,9 K RON 1,8 K RON
Venituri totale 21,2 K RON 120,7 K RON 56,5 K RON
Cheltuieli totale 23,6 K RON 131,9 K RON 77,4 K RON
Rezultat net −2,4 K RON −11,3 K RON −20,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−34.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate101,3 K RON (97.3%)
Active circulante2,8 K RON (2.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.154,4%
Marjă netă
-1.155,4%
ROA
-20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 4,2 K RON 174,5 K RON 2,4%
2023 104,0 K RON 145,3 K RON 71,6%
2024 138,4 K RON 104,1 K RON 133,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,9 K RON 1,8 K RON ▼ 36,5%
Rezultat net −2,4 K RON −11,3 K RON −20,9 K RON ▼ 85,8%
Total active 174,5 K RON 145,3 K RON 104,1 K RON ▼ 28,4%
Capitaluri proprii −2,2 K RON −13,4 K RON −34,3 K RON ▼ 155,7%
Datorii totale 4,2 K RON 104,0 K RON 138,4 K RON ▲ 33,1%
Lichiditate curentă 21,45 0,02 0,02 ▼ 11,1%
Marjă netă (%) – -394,91 -1.155,36 ▼ 192,6%
Scor bonitate 44 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.