ALPHA TELECOM SYSTEMS S.R.L.

CUI: 45703655 J2022003579408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45703655
Cod înmatriculare J2022003579408
EUID ROONRC.J2022003579408
Data înmatriculării 2022-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DEALU BRADULUI, 85, D11, 4, 42, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: DEALU BRADULUI
Număr: 85
Bloc: D11
Etaj: 4
Apartament: 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 634.324 RON 636.771 RON 382.603 RON 247.205 RON 254.168 RON 475.120 RON 208.089 RON 267.031 RON 247.305 RON 228.507 RON 30 RON 116.258 RON 0 RON 692 RON 3
2023 1.353.496 RON 1.356.454 RON 842.704 RON 502.245 RON 513.750 RON 962.254 RON 400.057 RON 562.197 RON 549.970 RON 412.284 RON 30 RON 400.056 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.701.266 RON 1.745.486 RON 1.473.435 RON 220.799 RON 272.051 RON 711.230 RON 240.187 RON 471.043 RON 220.919 RON 490.311 RON 30 RON 331.024 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RĂDUŢ DUMITRA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
DĂNILĂ GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Manipulări
  • Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
  • Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
  • Alte activități de telecomunicații
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,70 M RON
Rezultat Net 2024
220,8 K RON
Total Active 2024
711,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 634,3 K RON 1,35 M RON 1,70 M RON
Venituri totale 636,8 K RON 1,36 M RON 1,75 M RON
Cheltuieli totale 382,6 K RON 842,7 K RON 1,47 M RON
Rezultat net 247,2 K RON 502,2 K RON 220,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,30 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,96 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,45 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate240,2 K RON (33.8%)
Active circulante471,0 K RON (66.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON
Creanțe331,0 K RON
Numerar140,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 56.708,87
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 5,14
Durata încasare (zile) 71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,0%
ROA
31,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 228,5 K RON 475,1 K RON 48,1%
2023 412,3 K RON 962,3 K RON 42,9%
2024 490,3 K RON 711,2 K RON 68,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 634,3 K RON 1,35 M RON 1,70 M RON ▲ 25,7%
Rezultat net 247,2 K RON 502,2 K RON 220,8 K RON ▼ 56,0%
Total active 475,1 K RON 962,3 K RON 711,2 K RON ▼ 26,1%
Capitaluri proprii 247,3 K RON 550,0 K RON 220,9 K RON ▼ 59,8%
Datorii totale 228,5 K RON 412,3 K RON 490,3 K RON ▲ 18,9%
Lichiditate curentă 1,17 1,36 0,96 ▼ 29,5%
Marjă netă (%) 38,97 37,11 12,98 ▼ 65,0%
Scor bonitate 77 90 65 ▼ 27,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (220,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,30 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.