RIMAD LOGISTICS QUALITY S.R.L.
CUI: 40517511
J2022003620236
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40517511
Cod înmatriculare
J2022003620236
EUID
ROONRC.J2022003620236
Data înmatriculării
2022-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Drumul între tarlale, 19 F, 77037, biroul nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
Drumul între tarlale
Număr:
19 F
Cod poștal:
77037
Completare adresă:
biroul nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 365.274 RON | 367.168 RON | 362.355 RON | 1.160 RON | 4.813 RON | 307.286 RON | 2.265 RON | 305.021 RON | 56.360 RON | 250.926 RON | 0 RON | 134.157 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 490.674 RON | 492.352 RON | 396.315 RON | 91.125 RON | 96.037 RON | 314.113 RON | 4.213 RON | 309.900 RON | 147.485 RON | 166.628 RON | 0 RON | 207.439 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 358.238 RON | 358.446 RON | 403.226 RON | −50.269 RON | −44.780 RON | 282.634 RON | 8.946 RON | 273.688 RON | 4.931 RON | 277.703 RON | 0 RON | 161.141 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 729.242 RON | 729.752 RON | 628.069 RON | 84.665 RON | 101.683 RON | 802.888 RON | 509.110 RON | 293.778 RON | 89.596 RON | 714.065 RON | 0 RON | 256.184 RON | 0 RON | 773 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDIȚA IULIAN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6391 Activități ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
729,2 K RON
Rezultat Net 2025
84,7 K RON
Total Active 2025
802,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,3 K RON | 490,7 K RON | 358,2 K RON | 729,2 K RON |
| Venituri totale | 367,2 K RON | 492,4 K RON | 358,4 K RON | 729,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 362,4 K RON | 396,3 K RON | 403,2 K RON | 628,1 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 91,1 K RON | −50,3 K RON | 84,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 725,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate509,1 K RON (63.4%)
Active circulante293,8 K RON (36.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe256,2 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,6%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 250,9 K RON | 307,3 K RON | 81,7% |
| 2023 | 166,6 K RON | 314,1 K RON | 53,1% |
| 2024 | 277,7 K RON | 282,6 K RON | 98,3% |
| 2025 | 714,1 K RON | 802,9 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,3 K RON | 490,7 K RON | 358,2 K RON | 729,2 K RON | ▲ 103,6% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 91,1 K RON | −50,3 K RON | 84,7 K RON | ▲ 268,4% |
| Total active | 307,3 K RON | 314,1 K RON | 282,6 K RON | 802,9 K RON | ▲ 184,1% |
| Capitaluri proprii | 56,4 K RON | 147,5 K RON | 4,9 K RON | 89,6 K RON | ▲ 1.717,0% |
| Datorii totale | 250,9 K RON | 166,6 K RON | 277,7 K RON | 714,1 K RON | ▲ 157,1% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,86 | 0,99 | 0,41 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | 0,32 | 18,57 | -14,03 | 11,61 | ▲ 182,8% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 23 | 63 | ▲ 173,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.