ON TIME CONCEPT TRANSPORT S.R.L.
CUI: 45526391
J2022003621406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45526391
Cod înmatriculare
J2022003621406
EUID
ROONRC.J2022003621406
Data înmatriculării
2022-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BOZIENI, 4, 834, 2, 6, 100, 61616, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BOZIENI
Număr:
4
Bloc:
834
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
100
Cod poștal:
61616
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 132.787 RON | 132.787 RON | 171.892 RON | −40.431 RON | −39.105 RON | 712 RON | 0 RON | 712 RON | −40.231 RON | 40.943 RON | 0 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 208.644 RON | 208.644 RON | 199.046 RON | 7.505 RON | 9.598 RON | 8.993 RON | 0 RON | 8.993 RON | −32.726 RON | 41.719 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 151.311 RON | 151.311 RON | 130.020 RON | 19.597 RON | 21.291 RON | 21.626 RON | 0 RON | 21.626 RON | −13.129 RON | 35.007 RON | 0 RON | 306 RON | 0 RON | 252 RON | 1 |
| 2025 | 226.528 RON | 226.600 RON | 184.345 RON | 35.595 RON | 42.255 RON | 42.784 RON | 0 RON | 42.784 RON | 19.904 RON | 23.023 RON | 0 RON | 3.696 RON | 0 RON | 143 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
UȚAN FLORIN-MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
UȚAN ȘTEFAN-ALINA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
226,5 K RON
Rezultat Net 2025
35,6 K RON
Total Active 2025
42,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,8 K RON | 208,6 K RON | 151,3 K RON | 226,5 K RON |
| Venituri totale | 132,8 K RON | 208,6 K RON | 151,3 K RON | 226,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,9 K RON | 199,0 K RON | 130,0 K RON | 184,3 K RON |
| Rezultat net | −40,4 K RON | 7,5 K RON | 19,6 K RON | 35,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 235,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar39,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,29 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,7%
ROA
83,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,9 K RON | 712 RON | 5.750,4% |
| 2023 | 41,7 K RON | 9,0 K RON | 463,9% |
| 2024 | 35,0 K RON | 21,6 K RON | 161,9% |
| 2025 | 23,0 K RON | 42,8 K RON | 53,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,8 K RON | 208,6 K RON | 151,3 K RON | 226,5 K RON | ▲ 49,7% |
| Rezultat net | −40,4 K RON | 7,5 K RON | 19,6 K RON | 35,6 K RON | ▲ 81,6% |
| Total active | 712 RON | 9,0 K RON | 21,6 K RON | 42,8 K RON | ▲ 97,8% |
| Capitaluri proprii | −40,2 K RON | −32,7 K RON | −13,1 K RON | 19,9 K RON | ▲ 251,6% |
| Datorii totale | 40,9 K RON | 41,7 K RON | 35,0 K RON | 23,0 K RON | ▼ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,22 | 0,62 | 1,86 | ▲ 200,8% |
| Marjă netă (%) | -30,45 | 3,60 | 12,95 | 15,71 | ▲ 21,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 90 | ▲ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (35,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.