TAVIMIRA CARGOTRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, TUDOR VLADIMIRESCU, L13, B, P, 23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 556 RON | −556 RON | −556 RON | 615 RON | 415 RON | 200 RON | −356 RON | 971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 155.316 RON | 155.316 RON | 191.643 RON | −36.327 RON | −36.327 RON | 153.932 RON | 118.897 RON | 35.035 RON | −36.683 RON | 190.615 RON | 1.008 RON | 5.725 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 235.791 RON | 235.808 RON | 222.231 RON | 12.718 RON | 13.577 RON | 139.713 RON | 100.897 RON | 38.816 RON | −23.965 RON | 163.678 RON | 0 RON | 10.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 364.630 RON | 368.385 RON | 363.444 RON | 3.978 RON | 4.941 RON | 80.923 RON | 36.589 RON | 44.334 RON | −19.987 RON | 100.910 RON | 0 RON | 3.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 1,592 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−19.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 155,3 K RON | 235,8 K RON | 364,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 155,3 K RON | 235,8 K RON | 368,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 556 RON | 191,6 K RON | 222,2 K RON | 363,4 K RON |
| Rezultat net | −556 RON | −36,3 K RON | 12,7 K RON | 4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 482,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 91,59 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 971 RON | 615 RON | 157,9% |
| 2023 | 190,6 K RON | 153,9 K RON | 123,8% |
| 2024 | 163,7 K RON | 139,7 K RON | 117,2% |
| 2025 | 100,9 K RON | 80,9 K RON | 124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 155,3 K RON | 235,8 K RON | 364,6 K RON | ▲ 54,6% |
| Rezultat net | −556 RON | −36,3 K RON | 12,7 K RON | 4,0 K RON | ▼ 68,7% |
| Total active | 615 RON | 153,9 K RON | 139,7 K RON | 80,9 K RON | ▼ 42,1% |
| Capitaluri proprii | −356 RON | −36,7 K RON | −24,0 K RON | −20,0 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 971 RON | 190,6 K RON | 163,7 K RON | 100,9 K RON | ▼ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,18 | 0,24 | 0,44 | ▲ 85,3% |
| Marjă netă (%) | – | -23,39 | 5,39 | 1,09 | ▼ 79,8% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 482,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.