HERCINIA BREWERY S.R.L.
CUI: 46960630
J2022003643130
SRL
Constanţa, Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46960630
Cod înmatriculare
J2022003643130
EUID
ROONRC.J2022003643130
Data înmatriculării
2022-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă, INTRAREA PALATULUI, 1, LOT 6
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă
Stradă:
INTRAREA PALATULUI
Număr:
1
Completare adresă:
LOT 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.961 RON | −18.961 RON | −18.961 RON | 95.869 RON | 77.831 RON | 18.038 RON | −8.961 RON | 104.830 RON | 0 RON | 15.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.014 RON | 25.295 RON | 98.638 RON | −73.343 RON | −73.343 RON | 449.433 RON | 408.841 RON | 40.592 RON | −82.304 RON | 531.737 RON | 2.713 RON | 2.018 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.758 RON | 24.848 RON | 124.087 RON | −99.239 RON | −99.239 RON | 374.220 RON | 353.054 RON | 21.166 RON | −181.543 RON | 555.763 RON | 2.773 RON | 10.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU MARIUS-GEORGE
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- Fabricarea berii
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−181.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.239 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
25,8 K RON
Rezultat Net 2024
−99,2 K RON
Total Active 2024
374,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,0 K RON | 25,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,3 K RON | 24,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,0 K RON | 98,6 K RON | 124,1 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −73,3 K RON | −99,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,1 K RON (94.3%)
Active circulante21,2 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe10,0 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,29 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-385,3%
Marjă netă
-385,3%
ROA
-26,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 104,8 K RON | 95,9 K RON | 109,4% |
| 2023 | 531,7 K RON | 449,4 K RON | 118,3% |
| 2024 | 555,8 K RON | 374,2 K RON | 148,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 21,0 K RON | 25,8 K RON | ▲ 22,6% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −73,3 K RON | −99,2 K RON | ▼ 35,3% |
| Total active | 95,9 K RON | 449,4 K RON | 374,2 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −9,0 K RON | −82,3 K RON | −181,5 K RON | ▼ 120,6% |
| Datorii totale | 104,8 K RON | 531,7 K RON | 555,8 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,08 | 0,04 | ▼ 50,1% |
| Marjă netă (%) | – | -349,02 | -385,27 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.